صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۵۴۰,۱۰۱,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۵۹,۸۹۹,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۳۷,۲۴۸

NAVابطال(پایانی)

۳۷,۰۷۰

NAVآماری(پایانی)

۳۷,۰۷۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۴,۱۶۰,۴۰۶,۷۰۳,۷۱۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۰۸ ۱۸:۰۴:۱۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۵۲۷,۱۲۶,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۹,۵۹۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۹,۴۰۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۹,۴۰۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۹,۵۸۳,۰۶۶,۳۴۸,۹۳۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان ویستا

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

احسان ونکی، رضوان بیجوند فیلی، علیرضا روشن قیاس

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی تراز ویستا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۹/۲۶

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ ] انتشار صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ [ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ] انتشار صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ [ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ] آگهی ثبت تغییر نام صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	37,248	37,070	37,070	۰	۰	۳,۱۴۸,۶۱۰,۰۰۰	۰	۶۱۰,۵۰۹,۰۰۰	۲,۵۴۰,۱۰۱,۰۰۰	۹۴,۱۶۰,۴۰۶,۷۰۳,۷۱۲
۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	34,581	34,416	34,416	۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۸,۶۱۰,۰۰۰	۰	۶۱۰,۵۰۹,۰۰۰	۲,۵۴۰,۱۰۱,۰۰۰	۸۷,۴۱۸,۸۴۶,۱۹۳,۲۸۶
۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	33,161	33,002	33,002	۰	۰	۳,۱۳۹,۹۱۰,۰۰۰	۰	۶۱۰,۵۰۹,۰۰۰	۲,۵۳۱,۴۰۱,۰۰۰	۸۳,۵۴۰,۸۸۰,۷۲۲,۵۰۳
۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	32,881	32,723	32,723	۰	۰	۳,۱۳۹,۹۱۰,۰۰۰	۰	۶۱۰,۵۰۹,۰۰۰	۲,۵۳۱,۴۰۱,۰۰۰	۸۲,۸۳۵,۵۷۳,۴۶۳,۶۶۳
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	32,018	31,865	31,865	۰	۰	۳,۱۳۹,۹۱۰,۰۰۰	۰	۶۱۰,۵۰۹,۰۰۰	۲,۵۳۱,۴۰۱,۰۰۰	۸۰,۶۶۲,۲۶۴,۰۹۹,۸۷۴
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	32,020	31,866	31,866	۰	۰	۳,۱۳۹,۹۱۰,۰۰۰	۰	۶۱۰,۵۰۹,۰۰۰	۲,۵۳۱,۴۰۱,۰۰۰	۸۰,۶۶۵,۳۷۲,۷۲۴,۵۸۴
۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	32,021	31,867	31,867	۰	۰	۳,۱۳۹,۹۱۰,۰۰۰	۵,۷۸۰,۰۰۰	۶۱۰,۵۰۹,۰۰۰	۲,۵۳۱,۴۰۱,۰۰۰	۸۰,۶۶۸,۴۸۱,۳۴۹,۵۶۹
۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	31,105	30,956	30,956	۰	۰	۳,۱۳۹,۹۱۰,۰۰۰	۰	۶۰۴,۷۲۹,۰۰۰	۲,۵۳۷,۱۸۱,۰۰۰	۷۸,۵۳۹,۹۶۵,۶۶۰,۲۸۰
۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	30,798	30,650	30,650	۰	۰	۳,۱۳۹,۹۱۰,۰۰۰	۰	۶۰۴,۷۲۹,۰۰۰	۲,۵۳۷,۱۸۱,۰۰۰	۷۷,۷۶۵,۸۲۵,۵۵۲,۳۶۸
۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	30,465	30,319	30,319	۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۹,۹۱۰,۰۰۰	۰	۶۰۴,۷۲۹,۰۰۰	۲,۵۳۷,۱۸۱,۰۰۰	۷۶,۹۲۴,۳۴۲,۲۸۱,۸۰۶
۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	31,416	31,265	31,265	۰	۰	۳,۱۳۱,۱۱۰,۰۰۰	۰	۶۰۴,۷۲۹,۰۰۰	۲,۵۲۸,۳۸۱,۰۰۰	۷۹,۰۴۹,۲۶۲,۷۰۴,۰۲۱
۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	31,417	31,266	31,266	۰	۰	۳,۱۳۱,۱۱۰,۰۰۰	۰	۶۰۴,۷۲۹,۰۰۰	۲,۵۲۸,۳۸۱,۰۰۰	۷۹,۰۵۲,۳۲۵,۵۵۹,۷۶۹
۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	31,418	31,267	31,267	۰	۰	۳,۱۳۱,۱۱۰,۰۰۰	۰	۶۰۴,۷۲۹,۰۰۰	۲,۵۲۸,۳۸۱,۰۰۰	۷۹,۰۵۵,۳۸۸,۴۱۵,۸۹۴
۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	31,419	31,268	31,268	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۱,۱۱۰,۰۰۰	۰	۶۰۴,۷۲۹,۰۰۰	۲,۵۲۸,۳۸۱,۰۰۰	۷۹,۰۵۸,۴۵۱,۲۷۲,۲۴۶
۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	31,008	30,859	30,859	۰	۲۱,۰۳۰,۰۰۰	۳,۱۲۸,۴۱۰,۰۰۰	۰	۶۰۴,۷۲۹,۰۰۰	۲,۵۲۵,۶۸۱,۰۰۰	۷۷,۹۳۹,۷۳۰,۹۸۴,۹۸۸
۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	31,574	31,423	31,423	۰	۰	۳,۱۰۷,۳۸۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۶۰۴,۷۲۹,۰۰۰	۲,۵۰۴,۶۵۱,۰۰۰	۷۸,۷۰۲,۵۷۴,۸۹۴,۶۳۵
۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	31,881	31,729	31,729	۰	۰	۳,۱۰۷,۳۸۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۸۷۹,۰۰۰	۲,۵۰۸,۵۰۱,۰۰۰	۷۹,۵۹۱,۶۰۸,۶۲۷,۹۲۸
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	30,361	30,216	30,216	۰	۰	۳,۱۰۷,۳۸۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۸۷۹,۰۰۰	۲,۵۰۸,۵۰۱,۰۰۰	۷۵,۷۹۶,۱۵۷,۱۹۹,۷۶۷
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	32,538	32,382	32,382	۰	۰	۳,۱۰۷,۳۸۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۸۷۹,۰۰۰	۲,۵۰۸,۵۰۱,۰۰۰	۸۱,۲۳۰,۹۶۴,۲۴۴,۰۸۵
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	32,539	32,384	32,384	۰	۰	۳,۱۰۷,۳۸۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۸۷۹,۰۰۰	۲,۵۰۸,۵۰۱,۰۰۰	۸۱,۲۳۴,۰۷۲,۰۷۸,۸۳۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۲۶