صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۷/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۰۳۷,۲۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

-۳۷,۲۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۲۱,۷۲۷

NAVابطال(پایانی)

۲۱,۶۲۳

NAVآماری(پایانی)

۲۱,۶۲۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۴,۰۵۰,۵۲۲,۱۸۹,۱۳۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۷/۲۷ ۱۸:۰۴:۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۰۳۷,۲۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۲,۳۸۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۲,۲۷۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۲,۲۷۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۵,۳۸۶,۹۸۶,۴۷۸,۲۸۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان ویستا

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

احسان ونکی، رضوان بیجوند فیلی، رویا صمیمی نژاد

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی تراز ویستا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۹/۲۶

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ ] آگهی ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا درخصوص تصویب صورت های مالی [ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ ] تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا درخصوص تصویب صورت های مالی [ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا در خصوص تغيير هزينه متولي، حسابرس،نرم افزار و ساير موارد

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	21,727	21,623	21,623	۰	۰	۲,۳۳۷,۵۹۰,۰۰۰	۰	۳۰۲,۳۹۰,۰۰۰	۲,۰۳۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۵۰,۵۲۲,۱۸۹,۱۳۷
۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	22,218	22,111	22,111	۰	۰	۲,۳۳۷,۵۹۰,۰۰۰	۰	۳۰۲,۳۹۰,۰۰۰	۲,۰۳۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۴۵,۲۴۴,۵۸۷,۵۳۶
۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	22,218	22,112	22,112	۰	۰	۲,۳۳۷,۵۹۰,۰۰۰	۰	۳۰۲,۳۹۰,۰۰۰	۲,۰۳۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۴۶,۹۶۲,۷۹۴,۴۰۴
۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	22,219	22,113	22,113	۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۷,۵۹۰,۰۰۰	۰	۳۰۲,۳۹۰,۰۰۰	۲,۰۳۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۴۸,۶۸۱,۰۰۲,۰۶۰
۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	21,810	21,705	21,705	۰	۰	۲,۳۲۶,۳۹۰,۰۰۰	۰	۳۰۲,۳۹۰,۰۰۰	۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۷۴,۷۱۳,۳۱۸,۰۴۱
۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	21,963	21,857	21,857	۰	۰	۲,۳۲۶,۳۹۰,۰۰۰	۰	۳۰۲,۳۹۰,۰۰۰	۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۸۲,۸۹۱,۰۷۴,۳۲۶
۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	22,009	21,904	21,904	۰	۰	۲,۳۲۶,۳۹۰,۰۰۰	۰	۳۰۲,۳۹۰,۰۰۰	۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۷۶,۷۹۶,۷۵۶,۳۱۳
۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	22,165	22,059	22,059	۰	۰	۲,۳۲۶,۳۹۰,۰۰۰	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۳۹۰,۰۰۰	۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۹۱,۵۷۲,۷۹۹,۶۶۷
۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	22,662	22,554	22,554	۰	۰	۲,۳۲۶,۳۹۰,۰۰۰	۰	۲۷۸,۴۹۰,۰۰۰	۲,۰۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۳۲,۶۰۰,۹۹۳,۷۲۱
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	22,663	22,554	22,554	۰	۰	۲,۳۲۶,۳۹۰,۰۰۰	۰	۲۷۸,۴۹۰,۰۰۰	۲,۰۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۳۴,۳۳۰,۹۳۶,۶۸۴
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	22,664	22,555	22,555	۰	۰	۲,۳۲۶,۳۹۰,۰۰۰	۰	۲۷۸,۴۹۰,۰۰۰	۲,۰۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۳۶,۴۶۳,۸۸۵,۶۴۷
۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	22,017	21,911	21,911	۰	۰	۲,۳۲۶,۳۹۰,۰۰۰	۰	۲۷۸,۴۹۰,۰۰۰	۲,۰۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۱۵,۸۰۱,۸۵۰,۰۱۳
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	20,993	20,892	20,892	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۶,۳۹۰,۰۰۰	۰	۲۷۸,۴۹۰,۰۰۰	۲,۰۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۲۶,۷۱۸,۷۱۸,۱۵۱
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	21,557	21,454	21,454	۰	۰	۲,۳۲۳,۵۹۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۴۹۰,۰۰۰	۲,۰۴۷,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۱۹,۲۱۲,۹۲۰,۶۰۷
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	21,720	21,616	21,616	۰	۰	۲,۳۲۳,۵۹۰,۰۰۰	۱۰۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۵۹۰,۰۰۰	۲,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۳۳,۸۹۷,۵۴۵,۹۸۱
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	21,850	21,745	21,745	۰	۰	۲,۳۲۳,۵۹۰,۰۰۰	۰	۱۶۶,۷۹۰,۰۰۰	۲,۱۵۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۴۳,۵۲۳,۲۵۳,۳۹۲
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	21,851	21,746	21,746	۰	۰	۲,۳۲۳,۵۹۰,۰۰۰	۰	۱۶۶,۷۹۰,۰۰۰	۲,۱۵۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۴۴,۸۶۹,۵۲۱,۱۸۶
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	21,851	21,746	21,746	۰	۱۳۳,۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۳,۵۹۰,۰۰۰	۰	۱۶۶,۷۹۰,۰۰۰	۲,۱۵۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۴۶,۲۱۵,۷۸۹,۵۶۰
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	21,491	21,387	21,387	۰	۰	۲,۱۸۹,۶۹۰,۰۰۰	۰	۱۶۶,۷۹۰,۰۰۰	۲,۰۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۰۷,۵۴۰,۶۰۱,۰۰۶
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	21,032	20,931	20,931	۰	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۹,۶۹۰,۰۰۰	۰	۱۶۶,۷۹۰,۰۰۰	۲,۰۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۸۲,۴۲۵,۴۹۰,۹۵۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۲۶