صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۴۲۶ |
جدول هزینه‌های صندوق شامل نرخ کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:
| ردیف | عنوان هزینه | شرح نحوه محاسبه هزینه |
| 1 | هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی) | معادل پنج در هزار (0.005) از وجوه جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا سقف 100 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق؛ |
| 2 | هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارم مثبته با تایید متولی صنوق؛ |
| 3 | کارمزد مدیر | سالانه 0.5 درصد (0.005) از متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی و یک درصد از متوسط روزانه اوراق مشتقه تحت تملک صندوق و سه دهم درصد (0.003) از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-2 امیدنامه صندوق؛ |
| 4 | کارمزد متولی | سالانه 5 در هزار (0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل 1،600 میلیون ریال و حداکثر 1،900 میلیون ریال خواهد بود؛ |
| 5 | کارمزد حسابرس | مبلغ 700 میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛ |
| 6 | کارمزد بازارگردان | سالانه 1 درصد (0.01) از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق؛ |
| 7 | حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق | معادل یک در هزار (0.001) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد که تا سقف 1،000 میلیون ریال شناسایی می‌گردد و پس از آن متوقف می‌شود؛ |
| 8 | حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد؛ |
| 9 | هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها | هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه معادل مبلغ مندرج در قرارداد شرکت ارائه دهنده خدمات نرم افزاری با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق؛ |
| 10 | هزینه سپرده‌گذاری واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق | مطابق قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، |
| 11 | کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق | معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع. |
هزینه هایی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود عبارت‌اند از:
| عنوان هزینه | شرح | دریافت کننده |
| کارمزد صدور | ندارد | - |
| کارمزد ابطال | ندارد | - |