صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۳۶۱,۸۴۷,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۳۸,۱۵۳,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۵۲,۱۵۴

NAVابطال(پایانی)

۵۱,۹۱۲

NAVآماری(پایانی)

۵۱,۹۱۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۲۶,۴۳۰,۵۱۸,۹۲۳,۳۶۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۰۶ ۱۸:۰۴:۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۳۶۱,۸۴۷,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۵۲,۴۹۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۵۲,۲۴۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۵۲,۲۴۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۲۷,۸۸۷,۲۹۲,۶۰۱,۱۹۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان ویستا

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

احسان ونکی، رضوان بیجوند فیلی، علیرضا روشن قیاس

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی تراز ویستا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۹/۲۶

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ ] تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا درخصوص تصویب صورت مالی [ ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ ساعت۱۳:۰۰ - درخصوص تغيير هزينه متولي، حسابرس، ساير موارد [ ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ ] اسمی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا در خصوص تغيير هزينه متولي، حسابرس، ساير موارد

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	52,154	51,912	51,912	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۵۷,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۲۱۰,۰۰۰	۴,۳۶۱,۸۴۷,۰۰۰	۲۲۶,۴۳۰,۵۱۸,۹۲۳,۳۶۸
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	52,948	52,702	52,702	۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۸,۱۰۷,۰۰۰	۰	۱,۴۳۴,۲۱۰,۰۰۰	۴,۳۶۵,۸۹۷,۰۰۰	۲۳۰,۰۹۰,۹۲۱,۹۸۸,۸۷۶
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	51,619	51,379	51,379	۰	۷۶,۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۷,۰۰۷,۰۰۰	۰	۱,۴۳۴,۲۱۰,۰۰۰	۴,۳۵۴,۷۹۷,۰۰۰	۲۲۳,۷۴۶,۱۱۲,۱۲۷,۸۱۳
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	52,055	51,814	51,814	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۰,۶۰۷,۰۰۰	۰	۱,۴۳۴,۲۱۰,۰۰۰	۴,۲۷۸,۳۹۷,۰۰۰	۲۲۱,۶۷۸,۹۴۹,۹۷۳,۳۱۵
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	54,184	53,932	53,932	۰	۰	۵,۷۰۹,۳۰۷,۰۰۰	۰	۱,۴۳۴,۲۱۰,۰۰۰	۴,۲۷۷,۰۹۷,۰۰۰	۲۳۰,۶۷۱,۷۶۹,۳۳۸,۷۵۹
۶	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	54,186	53,934	53,934	۰	۰	۵,۷۰۹,۳۰۷,۰۰۰	۰	۱,۴۳۴,۲۱۰,۰۰۰	۴,۲۷۷,۰۹۷,۰۰۰	۲۳۰,۶۸۰,۴۵۰,۳۰۱,۳۲۵
۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	53,185	52,938	52,938	۰	۰	۵,۷۰۹,۳۰۷,۰۰۰	۰	۱,۴۳۴,۲۱۰,۰۰۰	۴,۲۷۷,۰۹۷,۰۰۰	۲۲۶,۴۲۲,۶۴۸,۹۱۹,۲۰۶
۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	52,258	52,135	52,135	۰	۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۹,۳۰۷,۰۰۰	۰	۱,۴۳۴,۲۱۰,۰۰۰	۴,۲۷۷,۰۹۷,۰۰۰	۲۲۲,۹۸۸,۳۸۷,۵۵۵,۶۰۹
۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	52,551	52,306	52,306	۰	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۳,۱۰۷,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۴,۲۱۰,۰۰۰	۴,۲۴۰,۸۹۷,۰۰۰	۲۲۱,۸۲۲,۶۹۲,۳۹۶,۸۹۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	52,183	51,941	51,941	۰	۰	۵,۶۴۴,۷۰۷,۰۰۰	۰	۱,۴۳۳,۴۱۰,۰۰۰	۴,۲۱۳,۲۹۷,۰۰۰	۲۱۸,۸۴۱,۹۹۶,۸۶۹,۶۸۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	52,178	51,936	51,936	۰	۰	۵,۶۴۴,۷۰۷,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۳,۴۱۰,۰۰۰	۴,۲۱۳,۲۹۷,۰۰۰	۲۱۸,۸۲۱,۳۱۶,۱۸۲,۹۳۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	53,126	52,880	52,880	۰	۰	۵,۶۴۴,۷۰۷,۰۰۰	۰	۱,۴۱۰,۴۱۰,۰۰۰	۴,۲۳۶,۲۹۷,۰۰۰	۲۲۴,۰۱۷,۱۱۴,۷۶۲,۶۹۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	53,128	52,882	52,882	۰	۰	۵,۶۴۴,۷۰۷,۰۰۰	۰	۱,۴۱۰,۴۱۰,۰۰۰	۴,۲۳۶,۲۹۷,۰۰۰	۲۲۴,۰۲۵,۶۰۱,۲۶۷,۸۱۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	52,315	52,073	52,073	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۴,۷۰۷,۰۰۰	۰	۱,۴۱۰,۴۱۰,۰۰۰	۴,۲۳۶,۲۹۷,۰۰۰	۲۲۰,۵۹۷,۰۵۰,۴۴۲,۴۶۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	50,686	50,451	50,451	۰	۰	۵,۶۳۷,۷۰۷,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۴۱۰,۰۰۰	۴,۲۲۹,۲۹۷,۰۰۰	۲۱۳,۳۷۲,۳۳۶,۶۶۸,۰۵۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	52,339	52,097	52,097	۰	۰	۵,۶۳۷,۷۰۷,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۹,۰۱۰,۰۰۰	۴,۲۳۰,۶۹۷,۰۰۰	۲۲۰,۴۰۴,۷۲۸,۱۳۰,۱۰۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	52,881	52,636	52,636	۰	۰	۵,۶۳۷,۷۰۷,۰۰۰	۰	۱,۴۰۶,۵۱۰,۰۰۰	۴,۲۳۳,۱۹۷,۰۰۰	۲۲۲,۸۱۷,۰۲۱,۴۸۸,۶۳۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	53,314	53,067	53,067	۰	۰	۵,۶۳۷,۷۰۷,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۶,۵۱۰,۰۰۰	۴,۲۳۳,۱۹۷,۰۰۰	۲۲۴,۶۴۰,۹۷۹,۱۹۳,۶۸۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	53,037	52,791	52,791	۰	۰	۵,۶۳۷,۷۰۷,۰۰۰	۰	۱,۴۰۲,۶۱۰,۰۰۰	۴,۲۳۷,۰۹۷,۰۰۰	۲۲۳,۶۸۱,۶۵۵,۹۰۲,۵۴۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	53,040	52,794	52,794	۰	۰	۵,۶۳۷,۷۰۷,۰۰۰	۰	۱,۴۰۲,۶۱۰,۰۰۰	۴,۲۳۷,۰۹۷,۰۰۰	۲۲۳,۶۹۱,۳۱۲,۰۸۶,۱۰۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۲۶