صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۴۵۴,۳۴۱,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۵۴۵,۶۵۹,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۳۶,۵۸۷

NAVابطال(پایانی)

۳۶,۴۱۲

NAVآماری(پایانی)

۳۶,۴۱۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸۹,۳۶۶,۳۰۰,۶۱۲,۲۰۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۱۸ ۱۴:۱۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۴۳۶,۱۴۱,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۶,۸۱۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۶,۶۳۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۶,۶۳۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸۹,۲۵۴,۰۳۶,۷۴۲,۹۹۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان ویستا

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

احسان ونکی، رضوان بیجوند فیلی، علیرضا روشن قیاس

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی تراز ویستا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۹/۲۶

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ ] انتشار صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ [ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ] انتشار صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ [ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ] آگهی ثبت تغییر نام صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	36,587	36,412	36,412	۰	۰	۳,۱۴۸,۶۱۰,۰۰۰	۰	۶۹۶,۲۶۹,۰۰۰	۲,۴۵۴,۳۴۱,۰۰۰	۸۹,۳۶۶,۳۰۰,۶۱۲,۲۰۴
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	36,588	36,413	36,413	۰	۰	۳,۱۴۸,۶۱۰,۰۰۰	۰	۶۹۶,۲۶۹,۰۰۰	۲,۴۵۴,۳۴۱,۰۰۰	۸۹,۳۶۹,۶۲۲,۷۷۰,۷۸۳
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	36,590	36,414	36,414	۰	۰	۳,۱۴۸,۶۱۰,۰۰۰	۰	۶۹۶,۲۶۹,۰۰۰	۲,۴۵۴,۳۴۱,۰۰۰	۸۹,۳۷۲,۹۴۴,۹۲۹,۴۳۶
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	36,591	36,416	36,416	۰	۰	۳,۱۴۸,۶۱۰,۰۰۰	۵۶,۳۹۵,۰۰۰	۶۹۶,۲۶۹,۰۰۰	۲,۴۵۴,۳۴۱,۰۰۰	۸۹,۳۷۶,۲۶۷,۰۸۸,۴۴۲
۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	34,606	34,440	34,440	۰	۰	۳,۱۴۸,۶۱۰,۰۰۰	۹,۸۸۰,۰۰۰	۶۳۹,۸۷۴,۰۰۰	۲,۵۱۰,۷۳۶,۰۰۰	۸۶,۴۶۹,۴۲۲,۳۳۷,۶۲۷
۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	36,670	36,494	36,494	۰	۰	۳,۱۴۸,۶۱۰,۰۰۰	۶,۵۱۰,۰۰۰	۶۲۹,۹۹۴,۰۰۰	۲,۵۲۰,۶۱۶,۰۰۰	۹۱,۹۸۶,۴۳۰,۰۰۳,۵۳۰
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	37,741	37,559	37,559	۰	۰	۳,۱۴۸,۶۱۰,۰۰۰	۰	۶۲۳,۴۸۴,۰۰۰	۲,۵۲۷,۱۲۶,۰۰۰	۹۴,۹۱۷,۲۷۷,۲۲۳,۵۹۵
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	39,591	39,401	39,401	۰	۰	۳,۱۴۸,۶۱۰,۰۰۰	۰	۶۲۳,۴۸۴,۰۰۰	۲,۵۲۷,۱۲۶,۰۰۰	۹۹,۵۷۱,۸۶۶,۵۷۲,۵۳۵
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	39,593	39,403	39,403	۰	۰	۳,۱۴۸,۶۱۰,۰۰۰	۰	۶۲۳,۴۸۴,۰۰۰	۲,۵۲۷,۱۲۶,۰۰۰	۹۹,۵۷۵,۴۹۳,۵۹۷,۹۱۳
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	39,594	39,404	39,404	۰	۰	۳,۱۴۸,۶۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۵,۰۰۰	۶۲۳,۴۸۴,۰۰۰	۲,۵۲۷,۱۲۶,۰۰۰	۹۹,۵۷۹,۱۲۰,۶۲۳,۶۴۸
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	37,248	37,070	37,070	۰	۰	۳,۱۴۸,۶۱۰,۰۰۰	۰	۶۱۰,۵۰۹,۰۰۰	۲,۵۴۰,۱۰۱,۰۰۰	۹۴,۱۶۰,۴۰۶,۷۰۳,۷۱۲
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	34,581	34,416	34,416	۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۸,۶۱۰,۰۰۰	۰	۶۱۰,۵۰۹,۰۰۰	۲,۵۴۰,۱۰۱,۰۰۰	۸۷,۴۱۸,۸۴۶,۱۹۳,۲۸۶
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	33,161	33,002	33,002	۰	۰	۳,۱۳۹,۹۱۰,۰۰۰	۰	۶۱۰,۵۰۹,۰۰۰	۲,۵۳۱,۴۰۱,۰۰۰	۸۳,۵۴۰,۸۸۰,۷۲۲,۵۰۳
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	32,881	32,723	32,723	۰	۰	۳,۱۳۹,۹۱۰,۰۰۰	۰	۶۱۰,۵۰۹,۰۰۰	۲,۵۳۱,۴۰۱,۰۰۰	۸۲,۸۳۵,۵۷۳,۴۶۳,۶۶۳
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	32,018	31,865	31,865	۰	۰	۳,۱۳۹,۹۱۰,۰۰۰	۰	۶۱۰,۵۰۹,۰۰۰	۲,۵۳۱,۴۰۱,۰۰۰	۸۰,۶۶۲,۲۶۴,۰۹۹,۸۷۴
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	32,020	31,866	31,866	۰	۰	۳,۱۳۹,۹۱۰,۰۰۰	۰	۶۱۰,۵۰۹,۰۰۰	۲,۵۳۱,۴۰۱,۰۰۰	۸۰,۶۶۵,۳۷۲,۷۲۴,۵۸۴
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	32,021	31,867	31,867	۰	۰	۳,۱۳۹,۹۱۰,۰۰۰	۵,۷۸۰,۰۰۰	۶۱۰,۵۰۹,۰۰۰	۲,۵۳۱,۴۰۱,۰۰۰	۸۰,۶۶۸,۴۸۱,۳۴۹,۵۶۹
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	31,105	30,956	30,956	۰	۰	۳,۱۳۹,۹۱۰,۰۰۰	۰	۶۰۴,۷۲۹,۰۰۰	۲,۵۳۷,۱۸۱,۰۰۰	۷۸,۵۳۹,۹۶۵,۶۶۰,۲۸۰
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	30,798	30,650	30,650	۰	۰	۳,۱۳۹,۹۱۰,۰۰۰	۰	۶۰۴,۷۲۹,۰۰۰	۲,۵۳۷,۱۸۱,۰۰۰	۷۷,۷۶۵,۸۲۵,۵۵۲,۳۶۸
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	30,465	30,319	30,319	۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۹,۹۱۰,۰۰۰	۰	۶۰۴,۷۲۹,۰۰۰	۲,۵۳۷,۱۸۱,۰۰۰	۷۶,۹۲۴,۳۴۲,۲۸۱,۸۰۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۲۶