صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۲۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۱۹۸,۹۳۸,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۰۱,۰۶۲,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۲۲,۵۴۰

NAVابطال(پایانی)

۲۲,۴۳۱

NAVآماری(پایانی)

۲۲,۴۳۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۹,۳۲۵,۰۰۵,۰۲۱,۸۸۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ۱۸:۰۴:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۲۳۷,۹۹۸,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۳,۲۲۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۳,۱۱۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۳,۱۱۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۱,۷۳۴,۱۴۷,۵۱۰,۳۶۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان ویستا

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

احسان ونکی، رضوان بیجوند فیلی، رویا صمیمی نژاد

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی تراز ویستا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۹/۲۶

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ ] دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا در خصوص تغییر نام صندوق و سایر موارد [ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ] انتشار صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ [ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ ] آگهی ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ساعت ۰۹:۰۰ - درخصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	22,540	22,431	22,431	۰	۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۰,۲۳۲,۰۰۰	۰	۳۴۳,۲۹۴,۰۰۰	۲,۱۹۸,۹۳۸,۰۰۰	۴۹,۳۲۵,۰۰۵,۰۲۱,۸۸۶
۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	21,607	21,503	21,503	۰	۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۸,۸۳۲,۰۰۰	۰	۳۴۳,۲۹۴,۰۰۰	۲,۱۶۷,۵۳۸,۰۰۰	۴۶,۶۰۸,۱۷۹,۷۸۵,۰۱۵
۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	21,361	21,258	21,258	۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۹,۳۳۲,۰۰۰	۰	۳۴۳,۲۹۴,۰۰۰	۲,۰۴۸,۰۳۸,۰۰۰	۴۳,۵۳۷,۹۵۵,۳۶۳,۴۳۷
۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	21,346	21,244	21,244	۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۶,۸۳۲,۰۰۰	۰	۳۴۳,۲۹۴,۰۰۰	۲,۰۲۵,۵۳۸,۰۰۰	۴۳,۰۳۰,۲۲۹,۳۷۴,۳۶۴
۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	21,436	21,333	21,333	۰	۰	۲,۳۶۰,۱۳۲,۰۰۰	۰	۳۴۳,۲۹۴,۰۰۰	۲,۰۱۸,۸۳۸,۰۰۰	۴۳,۰۶۸,۰۹۹,۶۶۳,۴۷۰
۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	21,437	21,334	21,334	۰	۰	۲,۳۶۰,۱۳۲,۰۰۰	۰	۳۴۳,۲۹۴,۰۰۰	۲,۰۱۸,۸۳۸,۰۰۰	۴۳,۰۶۹,۷۴۶,۳۱۴,۷۶۳
۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	21,438	21,335	21,335	۰	۲,۶۳۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۱۳۲,۰۰۰	۰	۳۴۳,۲۹۴,۰۰۰	۲,۰۱۸,۸۳۸,۰۰۰	۴۳,۰۷۱,۳۹۲,۹۶۶,۸۴۲
۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	21,409	21,307	21,307	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۷,۵۰۲,۰۰۰	۰	۳۴۳,۲۹۴,۰۰۰	۲,۰۱۶,۲۰۸,۰۰۰	۴۲,۹۵۸,۶۷۲,۸۷۶,۵۱۸
۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	21,398	21,300	21,300	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۲,۹۰۲,۰۰۰	۰	۳۴۳,۲۹۴,۰۰۰	۲,۰۱۱,۶۰۸,۰۰۰	۴۲,۸۴۷,۳۶۶,۷۳۶,۰۵۲
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	21,383	21,284	21,284	۰	۰	۲,۳۳۸,۹۰۲,۰۰۰	۰	۳۴۳,۲۹۴,۰۰۰	۱,۹۹۷,۶۰۸,۰۰۰	۴۲,۵۱۶,۹۱۰,۲۲۷,۲۰۸
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	21,502	21,402	21,402	۰	۰	۲,۳۳۸,۹۰۲,۰۰۰	۰	۳۴۳,۲۹۴,۰۰۰	۱,۹۹۷,۶۰۸,۰۰۰	۴۲,۷۵۳,۳۵۷,۳۴۵,۷۴۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	21,324	21,225	21,225	۰	۰	۲,۳۳۸,۹۰۲,۰۰۰	۰	۳۴۳,۲۹۴,۰۰۰	۱,۹۹۷,۶۰۸,۰۰۰	۴۲,۳۹۹,۷۳۵,۸۲۵,۱۵۷
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	21,325	21,226	21,226	۰	۰	۲,۳۳۸,۹۰۲,۰۰۰	۰	۳۴۳,۲۹۴,۰۰۰	۱,۹۹۷,۶۰۸,۰۰۰	۴۲,۴۰۱,۳۴۱,۵۷۴,۶۳۳
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	21,325	21,227	21,227	۰	۰	۲,۳۳۸,۹۰۲,۰۰۰	۰	۳۴۳,۲۹۴,۰۰۰	۱,۹۹۷,۶۰۸,۰۰۰	۴۲,۴۰۲,۹۴۷,۳۲۴,۷۶۳
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	20,962	20,865	20,865	۰	۰	۲,۳۳۸,۹۰۲,۰۰۰	۰	۳۴۳,۲۹۴,۰۰۰	۱,۹۹۷,۶۰۸,۰۰۰	۴۱,۶۷۹,۵۴۸,۷۴۵,۴۲۶
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	21,476	21,377	21,377	۰	۰	۲,۳۳۸,۹۰۲,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۲۹۴,۰۰۰	۱,۹۹۷,۶۰۸,۰۰۰	۴۲,۷۰۲,۶۱۰,۳۲۴,۸۸۲
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	21,866	21,763	21,763	۰	۰	۲,۳۳۸,۹۰۲,۰۰۰	۳,۶۷۲,۰۰۰	۳۳۴,۲۹۴,۰۰۰	۲,۰۰۶,۶۰۸,۰۰۰	۴۳,۶۷۰,۶۴۱,۴۰۳,۹۰۷
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	21,567	21,465	21,465	۰	۰	۲,۳۳۸,۹۰۲,۰۰۰	۰	۳۳۰,۶۲۲,۰۰۰	۲,۰۱۰,۲۸۰,۰۰۰	۴۳,۱۵۱,۲۳۵,۲۳۷,۶۸۱
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	21,552	21,450	21,450	۰	۰	۲,۳۳۸,۹۰۲,۰۰۰	۰	۳۳۰,۶۲۲,۰۰۰	۲,۰۱۰,۲۸۰,۰۰۰	۴۳,۱۲۰,۶۰۸,۰۱۳,۸۲۶
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	21,552	21,451	21,451	۰	۰	۲,۳۳۸,۹۰۲,۰۰۰	۰	۳۳۰,۶۲۲,۰۰۰	۲,۰۱۰,۲۸۰,۰۰۰	۴۳,۱۲۲,۲۴۸,۱۸۴,۹۷۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۲۶