صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۳۴۷,۹۹۷,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۵۲,۰۰۳,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۳۶,۹۶۸

NAVابطال(پایانی)

۳۶,۷۹۶

NAVآماری(پایانی)

۳۶,۷۹۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۲۳,۱۹۲,۱۹۵,۰۷۷,۹۱۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۲۰ ۱۸:۰۴:۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۳۸۷,۵۹۷,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۸,۱۹۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۸,۰۱۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۸,۰۱۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۲۸,۷۷۸,۳۲۷,۸۱۲,۵۰۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان ویستا

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

احسان ونکی، رضوان بیجوند فیلی، علیرضا روشن قیاس

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی تراز ویستا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۹/۲۶

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ساعت ۱۱:۰۰ - درخصوص تصویب افزایش هزینه سالانه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق مطابق بند۸-۳ [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا مورخ ۱۴۰۵.۰۵.۱۸ ساعت ۱۱:۰۰ در خصوص تصویب افزایش هزینه سالانه دسترسی به نرم افزار،تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق مطابق ماده ۸-۳ امیدنامه [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ] تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا درخصوص تصویب امیدنامه

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	36,968	36,796	36,796	۰	۶۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۲,۷۰۷,۰۰۰	۰	۱,۱۰۶,۷۱۰,۰۰۰	۳,۳۴۷,۹۹۷,۰۰۰	۱۲۳,۱۹۲,۱۹۵,۰۷۷,۹۱۴
۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	37,623	37,448	37,448	۰	۳۱,۹۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۱,۴۰۷,۰۰۰	۰	۱,۱۰۶,۷۱۰,۰۰۰	۳,۲۸۶,۶۹۷,۰۰۰	۱۲۳,۰۸۱,۳۲۲,۰۰۷,۹۷۳
۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	37,735	37,560	37,560	۰	۰	۴,۳۵۹,۵۰۷,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۶,۷۱۰,۰۰۰	۳,۲۵۴,۷۹۷,۰۰۰	۱۲۲,۲۵۰,۱۰۴,۸۷۱,۹۹۴
۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	36,923	36,751	36,751	۰	۰	۴,۳۵۹,۵۰۷,۰۰۰	۰	۱,۰۹۷,۳۱۰,۰۰۰	۳,۲۶۴,۱۹۷,۰۰۰	۱۱۹,۹۶۲,۹۹۶,۸۷۶,۰۳۱
۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	36,924	36,753	36,753	۰	۰	۴,۳۵۹,۵۰۷,۰۰۰	۰	۱,۰۹۷,۳۱۰,۰۰۰	۳,۲۶۴,۱۹۷,۰۰۰	۱۱۹,۹۶۷,۷۷۴,۱۲۱,۱۵۵
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	36,926	36,754	36,754	۰	۰	۴,۳۵۹,۵۰۷,۰۰۰	۰	۱,۰۹۷,۳۱۰,۰۰۰	۳,۲۶۴,۱۹۷,۰۰۰	۱۱۹,۹۷۲,۵۵۱,۳۶۶,۷۹۰
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	37,191	37,018	37,018	۰	۰	۴,۳۵۹,۵۰۷,۰۰۰	۰	۱,۰۹۷,۳۱۰,۰۰۰	۳,۲۶۴,۱۹۷,۰۰۰	۱۲۰,۸۳۳,۶۱۸,۷۷۸,۵۹۸
۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	37,192	37,019	37,019	۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۹,۵۰۷,۰۰۰	۰	۱,۰۹۷,۳۱۰,۰۰۰	۳,۲۶۴,۱۹۷,۰۰۰	۱۲۰,۸۳۸,۴۱۹,۶۹۳,۲۴۹
۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	37,119	36,947	36,947	۰	۰	۴,۳۴۷,۴۰۷,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۳۱۰,۰۰۰	۳,۲۵۲,۰۹۷,۰۰۰	۱۲۰,۱۵۴,۰۲۸,۷۸۲,۳۰۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	37,472	37,298	37,298	۰	۰	۴,۳۴۷,۴۰۷,۰۰۰	۰	۱,۰۹۳,۲۱۰,۰۰۰	۳,۲۵۶,۱۹۷,۰۰۰	۱۲۱,۴۴۹,۲۲۹,۵۶۹,۲۳۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	37,595	37,420	37,420	۰	۰	۴,۳۴۷,۴۰۷,۰۰۰	۰	۱,۰۹۳,۲۱۰,۰۰۰	۳,۲۵۶,۱۹۷,۰۰۰	۱۲۱,۸۴۷,۴۰۳,۸۲۳,۳۹۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	37,596	37,422	37,422	۰	۰	۴,۳۴۷,۴۰۷,۰۰۰	۰	۱,۰۹۳,۲۱۰,۰۰۰	۳,۲۵۶,۱۹۷,۰۰۰	۱۲۱,۸۵۲,۲۳۰,۳۷۶,۳۲۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	37,598	37,423	37,423	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۷,۴۰۷,۰۰۰	۰	۱,۰۹۳,۲۱۰,۰۰۰	۳,۲۵۶,۱۹۷,۰۰۰	۱۲۱,۸۵۷,۰۵۶,۹۲۹,۴۳۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	36,929	36,758	36,758	۰	۰	۴,۳۴۲,۱۰۷,۰۰۰	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۲۱۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۸۹۷,۰۰۰	۱۱۹,۴۹۴,۹۰۶,۸۴۹,۳۳۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	37,283	37,110	37,110	۰	۰	۴,۳۴۲,۱۰۷,۰۰۰	۰	۱,۰۷۲,۳۱۰,۰۰۰	۳,۲۷۱,۷۹۷,۰۰۰	۱۲۱,۴۱۶,۵۶۵,۶۲۷,۴۸۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	36,528	36,358	36,358	۰	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۲,۱۰۷,۰۰۰	۰	۱,۰۷۲,۳۱۰,۰۰۰	۳,۲۷۱,۷۹۷,۰۰۰	۱۱۸,۹۵۶,۹۷۹,۴۹۲,۵۶۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	36,791	36,626	36,626	۰	۱۶۳,۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۴,۲۰۷,۰۰۰	۰	۱,۰۷۲,۳۱۰,۰۰۰	۳,۲۵۳,۸۹۷,۰۰۰	۱۱۹,۱۷۷,۶۸۴,۴۱۸,۷۴۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	37,793	37,618	37,618	۰	۰	۴,۱۶۱,۱۰۷,۰۰۰	۰	۱,۰۷۲,۳۱۰,۰۰۰	۳,۰۹۰,۷۹۷,۰۰۰	۱۱۶,۲۶۸,۴۴۰,۱۱۰,۳۲۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	37,794	37,619	37,619	۰	۰	۴,۱۶۱,۱۰۷,۰۰۰	۰	۱,۰۷۲,۳۱۰,۰۰۰	۳,۰۹۰,۷۹۷,۰۰۰	۱۱۶,۲۷۲,۳۱۱,۴۰۷,۱۲۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	37,796	37,620	37,620	۰	۳۹,۷۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۱,۱۰۷,۰۰۰	۰	۱,۰۷۲,۳۱۰,۰۰۰	۳,۰۹۰,۷۹۷,۰۰۰	۱۱۶,۲۷۶,۹۱۰,۳۴۵,۰۹۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۲۶