صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۹۸۹,۶۹۷,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۰۱۰,۳۰۳,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۴۶,۷۸۰

NAVابطال(پایانی)

۴۶,۵۶۴

NAVآماری(پایانی)

۴۶,۵۶۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۸۵,۷۷۴,۹۴۲,۱۳۰,۱۹۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ۱۸:۰۴:۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۹۸۶,۸۹۷,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۶,۰۹۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۵,۸۸۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۵,۸۸۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۸۲,۹۱۹,۵۹۱,۸۱۴,۵۱۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان ویستا

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

احسان ونکی، رضوان بیجوند فیلی، علیرضا روشن قیاس

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی تراز ویستا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۹/۲۶

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ] دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا در خصوص تغییر محل اقامت صندوق [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ ] انتشار صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ] تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا درخصوص تصویب افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	46,780	46,564	46,564	۰	۰	۵,۳۰۹,۶۰۷,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۹۱۰,۰۰۰	۳,۹۸۹,۶۹۷,۰۰۰	۱۸۵,۷۷۴,۹۴۲,۱۳۰,۱۹۲
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	46,958	46,741	46,741	۰	۰	۵,۳۰۹,۶۰۷,۰۰۰	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۷,۹۱۰,۰۰۰	۳,۹۹۳,۶۹۷,۰۰۰	۱۸۶,۶۶۹,۱۳۷,۱۴۵,۲۵۳
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	47,949	47,726	47,726	۰	۰	۵,۳۰۹,۶۰۷,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۲,۸۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۸,۷۹۷,۰۰۰	۱۹۱,۳۲۵,۴۱۸,۴۰۰,۶۱۰
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	47,982	47,758	47,758	۰	۰	۵,۳۰۹,۶۰۷,۰۰۰	۰	۱,۲۹۲,۳۱۰,۰۰۰	۴,۰۱۹,۲۹۷,۰۰۰	۱۹۱,۹۵۵,۰۲۲,۹۶۷,۱۹۵
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	47,983	47,760	47,760	۰	۰	۵,۳۰۹,۶۰۷,۰۰۰	۰	۱,۲۹۲,۳۱۰,۰۰۰	۴,۰۱۹,۲۹۷,۰۰۰	۱۹۱,۹۶۲,۰۸۹,۹۴۶,۲۱۲
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	47,985	47,762	47,762	۰	۰	۵,۳۰۹,۶۰۷,۰۰۰	۰	۱,۲۹۲,۳۱۰,۰۰۰	۴,۰۱۹,۲۹۷,۰۰۰	۱۹۱,۹۶۹,۱۵۶,۹۲۴,۱۳۵
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	46,920	46,702	46,702	۰	۰	۵,۳۰۹,۶۰۷,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۲,۳۱۰,۰۰۰	۴,۰۱۹,۲۹۷,۰۰۰	۱۸۷,۷۰۹,۳۴۰,۷۳۵,۶۴۵
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	46,252	46,037	46,037	۰	۰	۵,۳۰۹,۶۰۷,۰۰۰	۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۸۱۰,۰۰۰	۴,۰۴۰,۷۹۷,۰۰۰	۱۸۶,۰۲۴,۳۴۱,۷۱۲,۵۹۷
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	46,611	46,395	46,395	۰	۰	۵,۳۰۹,۶۰۷,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۳۱۰,۰۰۰	۴,۱۶۴,۲۹۷,۰۰۰	۱۹۳,۲۰۴,۲۲۸,۳۹۱,۶۵۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	47,160	46,944	46,944	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۹,۶۰۷,۰۰۰	۰	۱,۱۴۴,۴۱۰,۰۰۰	۴,۱۶۷,۱۹۷,۰۰۰	۱۹۵,۶۲۴,۶۷۴,۶۸۰,۲۵۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	45,780	45,569	45,569	۰	۰	۵,۲۶۹,۶۰۷,۰۰۰	۰	۱,۱۴۴,۴۱۰,۰۰۰	۴,۱۲۷,۱۹۷,۰۰۰	۱۸۸,۰۷۳,۴۴۸,۱۲۷,۶۵۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	45,782	45,571	45,571	۰	۰	۵,۲۶۹,۶۰۷,۰۰۰	۰	۱,۱۴۴,۴۱۰,۰۰۰	۴,۱۲۷,۱۹۷,۰۰۰	۱۸۸,۰۸۰,۴۰۸,۹۷۹,۶۸۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	45,784	45,573	45,573	۰	۱۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۹,۶۰۷,۰۰۰	۰	۱,۱۴۴,۴۱۰,۰۰۰	۴,۱۲۷,۱۹۷,۰۰۰	۱۸۸,۰۸۷,۳۶۹,۸۳۲,۹۲۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	44,633	44,429	44,429	۰	۸۳,۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۰,۴۰۷,۰۰۰	۰	۱,۱۴۴,۴۱۰,۰۰۰	۳,۹۴۷,۹۹۷,۰۰۰	۱۷۵,۴۰۶,۸۷۸,۳۶۰,۲۶۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	45,517	45,304	45,304	۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۶,۷۰۷,۰۰۰	۰	۱,۱۴۴,۴۱۰,۰۰۰	۳,۸۶۴,۲۹۷,۰۰۰	۱۷۵,۰۶۹,۲۹۲,۰۹۰,۵۴۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	44,250	44,043	44,043	۰	۰	۴,۹۶۲,۷۰۷,۰۰۰	۰	۱,۱۴۴,۴۱۰,۰۰۰	۳,۸۲۰,۲۹۷,۰۰۰	۱۶۸,۲۵۸,۵۷۲,۱۶۷,۳۶۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	44,251	44,045	44,045	۰	۳۶,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۲,۷۰۷,۰۰۰	۰	۱,۱۴۴,۴۱۰,۰۰۰	۳,۸۲۰,۲۹۷,۰۰۰	۱۶۸,۲۶۴,۹۱۳,۳۲۸,۹۶۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	43,490	43,287	43,287	۰	۰	۴,۹۲۶,۴۰۷,۰۰۰	۰	۱,۱۴۴,۴۱۰,۰۰۰	۳,۷۸۳,۹۹۷,۰۰۰	۱۶۳,۷۹۸,۴۶۴,۲۹۶,۵۰۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	43,492	43,289	43,289	۰	۰	۴,۹۲۶,۴۰۷,۰۰۰	۰	۱,۱۴۴,۴۱۰,۰۰۰	۳,۷۸۳,۹۹۷,۰۰۰	۱۶۳,۸۰۴,۶۶۷,۴۹۵,۶۸۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	43,493	43,290	43,290	۰	۰	۴,۹۲۶,۴۰۷,۰۰۰	۰	۱,۱۴۴,۴۱۰,۰۰۰	۳,۷۸۳,۹۹۷,۰۰۰	۱۶۳,۸۱۰,۸۷۰,۶۹۵,۵۱۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۲۶