صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۲۵۶,۱۹۷,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۴۳,۸۰۳,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۳۷,۵۹۵

NAVابطال(پایانی)

۳۷,۴۲۰

NAVآماری(پایانی)

۳۷,۴۲۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۲۱,۸۴۷,۴۰۳,۸۲۳,۳۹۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ۱۶:۵۵:۰۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۲۵۶,۱۹۷,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۷,۴۷۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۷,۲۹۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۷,۲۹۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۲۱,۴۴۹,۴۷۸,۴۶۲,۹۵۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان ویستا

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

احسان ونکی، رضوان بیجوند فیلی، علیرضا روشن قیاس

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی تراز ویستا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۹/۲۶

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ ] دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار کالایی ویستا در تاريخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸در خصوص افزایش هزینه سالانه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ ] انتشار صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ساعت ۱۲:۰۰ - درخصوص تصویب امیدنامه

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	37,595	37,420	37,420	۰	۰	۴,۳۴۷,۴۰۷,۰۰۰	۰	۱,۰۹۳,۲۱۰,۰۰۰	۳,۲۵۶,۱۹۷,۰۰۰	۱۲۱,۸۴۷,۴۰۳,۸۲۳,۳۹۷
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	37,596	37,422	37,422	۰	۰	۴,۳۴۷,۴۰۷,۰۰۰	۰	۱,۰۹۳,۲۱۰,۰۰۰	۳,۲۵۶,۱۹۷,۰۰۰	۱۲۱,۸۵۲,۲۳۰,۳۷۶,۳۲۴
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	37,598	37,423	37,423	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۷,۴۰۷,۰۰۰	۰	۱,۰۹۳,۲۱۰,۰۰۰	۳,۲۵۶,۱۹۷,۰۰۰	۱۲۱,۸۵۷,۰۵۶,۹۲۹,۴۳۹
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	36,929	36,758	36,758	۰	۰	۴,۳۴۲,۱۰۷,۰۰۰	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۲۱۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۸۹۷,۰۰۰	۱۱۹,۴۹۴,۹۰۶,۸۴۹,۳۳۴
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	37,283	37,110	37,110	۰	۰	۴,۳۴۲,۱۰۷,۰۰۰	۰	۱,۰۷۲,۳۱۰,۰۰۰	۳,۲۷۱,۷۹۷,۰۰۰	۱۲۱,۴۱۶,۵۶۵,۶۲۷,۴۸۹
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	36,528	36,358	36,358	۰	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۲,۱۰۷,۰۰۰	۰	۱,۰۷۲,۳۱۰,۰۰۰	۳,۲۷۱,۷۹۷,۰۰۰	۱۱۸,۹۵۶,۹۷۹,۴۹۲,۵۶۳
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	36,791	36,626	36,626	۰	۱۶۳,۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۴,۲۰۷,۰۰۰	۰	۱,۰۷۲,۳۱۰,۰۰۰	۳,۲۵۳,۸۹۷,۰۰۰	۱۱۹,۱۷۷,۶۸۴,۴۱۸,۷۴۰
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	37,793	37,618	37,618	۰	۰	۴,۱۶۱,۱۰۷,۰۰۰	۰	۱,۰۷۲,۳۱۰,۰۰۰	۳,۰۹۰,۷۹۷,۰۰۰	۱۱۶,۲۶۸,۴۴۰,۱۱۰,۳۲۵
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	37,794	37,619	37,619	۰	۰	۴,۱۶۱,۱۰۷,۰۰۰	۰	۱,۰۷۲,۳۱۰,۰۰۰	۳,۰۹۰,۷۹۷,۰۰۰	۱۱۶,۲۷۲,۳۱۱,۴۰۷,۱۲۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	37,796	37,620	37,620	۰	۳۹,۷۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۱,۱۰۷,۰۰۰	۰	۱,۰۷۲,۳۱۰,۰۰۰	۳,۰۹۰,۷۹۷,۰۰۰	۱۱۶,۲۷۶,۹۱۰,۳۴۵,۰۹۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	36,850	36,679	36,679	۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۱,۴۰۷,۰۰۰	۰	۱,۰۷۲,۳۱۰,۰۰۰	۳,۰۵۱,۰۹۷,۰۰۰	۱۱۱,۹۱۰,۸۲۷,۶۶۱,۹۴۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	36,232	36,064	36,064	۰	۰	۴,۱۱۵,۰۰۷,۰۰۰	۰	۱,۰۷۲,۳۱۰,۰۰۰	۳,۰۴۴,۶۹۷,۰۰۰	۱۰۹,۸۰۳,۲۴۰,۷۶۱,۹۷۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	37,487	37,313	37,313	۰	۰	۴,۱۱۵,۰۰۷,۰۰۰	۰	۱,۰۷۲,۳۱۰,۰۰۰	۳,۰۴۴,۶۹۷,۰۰۰	۱۱۳,۶۰۵,۸۷۰,۱۵۷,۶۱۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	38,147	37,970	37,970	۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۵,۰۰۷,۰۰۰	۰	۱,۰۷۲,۳۱۰,۰۰۰	۳,۰۴۴,۶۹۷,۰۰۰	۱۱۵,۶۰۷,۱۲۹,۱۸۲,۵۵۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	37,185	37,013	37,013	۰	۰	۴,۱۰۱,۴۰۷,۰۰۰	۰	۱,۰۷۲,۳۱۰,۰۰۰	۳,۰۳۱,۰۹۷,۰۰۰	۱۱۲,۱۸۸,۷۴۸,۷۹۹,۲۸۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	37,187	37,014	37,014	۰	۰	۴,۱۰۱,۴۰۷,۰۰۰	۰	۱,۰۷۲,۳۱۰,۰۰۰	۳,۰۳۱,۰۹۷,۰۰۰	۱۱۲,۱۹۳,۲۸۰,۸۵۸,۱۱۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	37,188	37,016	37,016	۰	۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۱,۴۰۷,۰۰۰	۰	۱,۰۷۲,۳۱۰,۰۰۰	۳,۰۳۱,۰۹۷,۰۰۰	۱۱۲,۱۹۷,۸۱۲,۹۱۷,۱۳۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	36,164	35,996	35,996	۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۶,۵۰۷,۰۰۰	۰	۱,۰۷۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۹۸۶,۱۹۷,۰۰۰	۱۰۷,۴۹۱,۲۹۴,۴۵۸,۱۳۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	35,595	35,430	35,430	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۳,۳۰۷,۰۰۰	۰	۱,۰۷۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۹۵۲,۹۹۷,۰۰۰	۱۰۴,۶۲۳,۸۳۰,۹۹۲,۰۶۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	35,403	35,239	35,239	۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۰,۱۰۷,۰۰۰	۰	۱,۰۷۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۹۴۹,۷۹۷,۰۰۰	۱۰۳,۹۴۶,۴۳۵,۴۴۰,۱۷۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۲۶