صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۴۲۶ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۱,۹۵۱,۱۴۴ | ۸۲.۲۴ | ۱۵,۲۲۷,۹۹۱ | ۶۹.۳۶ | ۱۰,۶۳۲,۰۹۵ | ۳۵.۷۹ | ۰ | ۰ |
| سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۲۳,۵۸۵ | ۰.۸۵ | ۶۰,۴۴۸ | ۰.۲۸ | ۳,۰۵۲ | ۰.۰۱ | ۵۴ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۱۶۵,۴۱۶ | ۱.۱۴ | ۱۶۹,۴۲۸ | ۰.۷۷ | ۶,۶۰۷ | ۰.۰۲ | ۷,۶۸۸ | ۰.۰۲ |
| صندوق سرمایه‌گذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||