ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۲۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴,۵۴۱,۰۸۳	۶.۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۸۴,۳۰۶	۰.۱۲	۶۲۹,۰۵۹	۰.۳۵	۱,۲۰۷,۹۹۸	۰.۵۴	۶۰۸,۲۵۸	۰.۲۷
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶۶,۰۸۶	۰.۱۰	۸۷,۳۸۰	۰.۰۵	۲۴۴,۲۲۸	۰.۱۱	۱۰,۸۱۶	۰
سایر دارایی‌ها	۲۶۵,۵۵۳	۰.۳۹	۳۴۸,۶۶۷	۰.۱۹	۳۷۱,۳۵۳	۰.۱۷	۱۷,۷۹۶	۰.۰۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد