صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۸۴۲۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴,۵۶۲,۸۱۹ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۴ ۰ % ۷,۶۸۸ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳,۲۶۷,۹۰۴ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۴ ۰ % ۷,۷۰۵ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳,۲۶۷,۹۰۴ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۴ ۰ % ۷,۷۲۲ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳,۲۶۷,۹۰۴ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۴ ۰ % ۷,۷۳۹ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۱,۸۹۴,۴۸۹ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۴ ۰ % ۷,۷۵۷ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۱,۴۰۶,۱۲۲ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۴ ۰ % ۷,۷۷۴ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۱,۴۵۱,۹۳۴ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۴ ۰ % ۷,۷۹۱ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۱,۴۵۱,۹۳۴ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۴ ۰ % ۷,۸۰۸ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰,۹۷۸,۸۲۸ ۹۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۴ ۰ % ۷,۸۲۵ ۰.۰۳ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰,۹۷۸,۸۲۸ ۹۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۴ ۰ % ۷,۸۴۷ ۰.۰۳ % ۰ ۰ %