صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۸۴۲۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ ۱۹,۱۰۱,۵۹۱ ۹۸.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۱۸۷ ۰.۰۲ % ۱۹۷,۸۳۴ ۱.۰۲ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ۱۸,۹۲۹,۲۶۱ ۹۹.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۱۸۶ ۰.۰۲ % ۵,۰۲۲ ۰.۰۳ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ۱۶,۳۰۴,۹۲۱ ۹۹.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۶۱۳ ۰.۰۳ % ۴,۴۰۹ ۰.۰۳ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ ۱۵,۱۵۰,۲۸۴ ۹۵.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۴,۶۱۳ ۲.۲۹ % ۳۸۸,۸۵۵ ۲.۴۵ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ ۱۴,۵۶۴,۱۰۱ ۹۳.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۴,۶۱۳ ۲.۳۴ % ۶۵۷,۱۸۲ ۴.۲۲ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ ۱۴,۵۶۴,۱۰۱ ۹۳.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۴,۶۱۳ ۲.۳۴ % ۶۵۷,۱۹۳ ۴.۲۲ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ ۱۴,۵۶۴,۱۰۱ ۹۳.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۴,۶۱۳ ۲.۳۴ % ۶۵۷,۲۰۵ ۴.۲۲ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ ۱۴,۵۶۴,۱۰۱ ۹۳.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۴,۶۱۳ ۲.۳۴ % ۶۵۷,۲۱۶ ۴.۲۲ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ ۱۴,۵۶۴,۱۰۱ ۹۳.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۴,۶۱۳ ۲.۳۴ % ۶۵۷,۲۲۸ ۴.۲۲ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ ۱۴,۵۶۴,۱۰۱ ۹۳.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۴,۶۱۳ ۲.۳۴ % ۶۵۷,۲۳۹ ۴.۲۲ % ۰ ۰ %