صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۴۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱۲,۵۷۴,۴۴۸ | ۹۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۲۷ | ۰.۲۸ % | ۵۷,۶۱۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱۲,۵۷۴,۴۴۸ | ۹۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۲۷ | ۰.۲۸ % | ۵۷,۶۳۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱۲,۵۷۴,۴۴۸ | ۹۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۲۷ | ۰.۲۸ % | ۵۷,۶۴۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۲,۳۶۸,۲۰۸ | ۹۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۲۷ | ۰.۲۹ % | ۵۷,۶۶۵ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۲,۹۳۲,۸۳۳ | ۹۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۲۸ | ۰.۲۸ % | ۵۷,۶۸۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۲,۰۹۲,۸۶۰ | ۹۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۲۸ | ۰.۲۹ % | ۲۷۶,۳۵۸ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱۲,۴۸۰,۷۷۷ | ۹۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۲۵ | ۰.۲۸ % | ۲۷۶,۳۷۰ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱۳,۱۱۴,۶۶۸ | ۹۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۷۸۳ | ۰.۵۶ % | ۳۰۶,۳۸۲ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱۳,۱۱۴,۶۶۸ | ۹۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۷۸۳ | ۰.۵۶ % | ۳۰۶,۳۹۴ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱۳,۱۲۹,۲۳۹ | ۹۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۷۸۳ | ۰.۵۶ % | ۳۰۶,۴۰۶ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |