| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۳۶) |
(۹۵.۳۹) |
(۷۳.۳۷) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۳.۹۳) |
(۱.۵۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
۸۹,۹۹۷.۳۳ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۱.۵۴ |
(۱.۱۹) |
۲۶,۳۸۰.۴۵ |
(۹۸.۷۵) |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۳ |
(۶۹.۷۴) |
۱۲۷.۶۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۷ |
۰.۹ |
۱,۱۸۸.۳۷ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
∞ |
۳.۵۸ |
∞ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۱.۵۵ |
۰ |
۲۷,۶۸۲.۷۱ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۳.۲۲ |
(۰.۴۱) |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
(۳.۱۶) |
۱.۵۲ |
(۱۰۰) |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
(۱.۰۲) |
۱.۱۱ |
(۹۷.۶۶) |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۲۷) |
(۹۴.۹) |
(۶۳.۲۱) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۵۲ |
۱.۶۵ |
۵۷۰.۸۱ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۵۶ |
۰ |
۶۶۷.۷۵ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
(۱.۸۳) |
۱.۹۳ |
(۹۹.۸۸) |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
|
|