| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۳.۹ |
(۱.۴۵) |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۴.۳۲ |
۰.۶۱ |
۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۱.۵۵ |
(۰.۸۹) |
۲۷,۳۸۹.۳۷ |
(۹۶.۲) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۵) |
(۱.۳۳) |
(۴۱.۴۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۱.۵۳ |
(۰.۱۷) |
۲۵,۱۲۴.۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۹۹ |
(۰.۷۶) |
۳,۵۸۴.۹۵ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۷۷) |
(۴۲.۱۹) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۵۴ |
۰.۵۳ |
۶۲۵.۵ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱ |
۱.۸۶ |
۳,۶۸۲.۸۷ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۱.۲۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۱۴) |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۱.۲۱ |
(۱.۷۲) |
۷,۹۹۶.۵۸ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۱۶) |
(۱.۲) |
(۹۸.۶۱) |
(۹۸.۸) |
|
|