| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۲.۶۴) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۲.۵۷ |
(۰.۰۷) |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
(۲۳.۳) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۷۱ |
۱.۵۴ |
۴۷,۸۰۸.۳۵ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۳.۳۵) |
۱.۲۲ |
(۱۰۰) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۷۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۸۱.۱۴) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۲.۵۹ |
(۲.۳۸) |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۲.۸۳ |
(۰.۶۳) |
۲,۶۹۰,۰۰۰ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۶ |
(۰.۸۵) |
۳۲,۴۳۳.۳ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۵۴ |
(۱.۷۶) |
۶۱۹.۲۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۲۴ |
(۲.۴۵) |
۱۴۱.۴۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۴۳) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۱.۷۹ |
(۰.۴۶) |
۶۵,۰۷۷.۶۷ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۹۱ |
۲.۴ |
۳,۵۳۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
|
|