| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۳.۰۳ |
۱.۲۷ |
۵,۳۸۰,۰۰۰ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۲.۲۱) |
۲.۵ |
(۹۹.۹۷) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۸۸ |
(۱.۳۸) |
۸۹,۴۵۱.۸۷ |
(۹۹.۳۷) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۲.۱۷) |
(۹۶.۰۵) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۸ |
(۵۴.۳۴) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۷) |
۲.۳۲ |
(۹۲.۳۸) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۲.۱۹) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۹۷) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۲.۹۴ |
(۰.۲۱) |
۳,۹۱۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۴.۸۸ |
۱.۴۳ |
۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۲.۶۲) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۷۵) |
۲.۱۷ |
(۹۳.۵۸) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۵۹) |
۲.۳۸ |
(۸۸.۶) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۶۸ |
(۰.۲۴) |
۴۳,۴۲۸.۴ |
(۵۹.۱) |
|
|