| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۵.۷۴ |
۰.۱۶ |
۶۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۵۹ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۵.۶۳) |
۲.۳۵ |
(۱۰۰) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۲.۸۴) |
۰.۹ |
(۱۰۰) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۴.۶۸) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۶.۳ |
(۰.۷۷) |
۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۷.۷۱ |
(۲.۵) |
۵۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۴.۲۸ |
(۲.۸۶) |
۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۸۵ |
(۲.۴۵) |
۲,۱۱۷.۲۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۲.۶۹ |
(۲.۳۷) |
۱,۶۳۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۲.۹۴ |
(۰.۶۷) |
۳,۹۶۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱ |
(۰.۳) |
۳,۶۵۶.۱۳ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۰۹ |
۰.۸۱ |
۵,۱۶۲.۵۵ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
|
|