| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۶۵ |
۰.۱۳ |
۳۹,۸۷۹.۶۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۴.۳۵) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۱۲) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۵.۰۳ |
۱.۹۳ |
۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۳.۰۵) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۴.۷۴) |
۱.۵۵ |
(۱۰۰) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۷۲ |
۰.۷۹ |
۱,۲۹۵.۶۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۱ |
(۰.۹۳) |
۳,۶۵۴.۱۹ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۴.۷۲) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۳.۹) |
۲.۲۱ |
(۱۰۰) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۴.۹۹) |
۰.۵۴ |
(۱۰۰) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۳.۱۲ |
۰ |
۷,۳۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۳.۲۹) |
۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
(۴.۲) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۳۵ |
(۰.۹۷) |
۲۵۱.۹۲ |
(۹۷.۱۷) |
|
|