| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۱.۷۴) |
۱.۶۹ |
(۹۹.۸۴) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۳) |
۰.۷۲ |
(۶۶.۳۸) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۲ |
۲.۰۸ |
۲۸۲,۷۷۴.۸۴ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۷۱) |
۲.۴۷ |
(۹۲.۶۶) |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۱۹ |
۲.۳۹ |
۱۰۳.۵۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۹۴) |
۱.۹۶ |
(۹۶.۸۳) |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴) |
(۶۹.۶۴) |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۸۱ |
(۰.۶۶) |
۶۹,۴۲۷.۲۵ |
(۹۱.۲) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۹۵) |
۱.۱۳ |
(۹۶.۹۲) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۲.۰۷ |
۰.۹۹ |
۱۷۵,۷۷۴.۸۳ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
(۰.۷۳) |
۲.۲ |
(۹۳.۱۵) |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۲.۶۴) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
|
|