| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۴۴ |
۲.۴۲ |
۱۸,۶۶۶.۷۷ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
(۰.۷۷) |
۲.۷۴ |
(۹۴.۰۸) |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۱.۱۷) |
۱.۸۵ |
(۹۸.۶۳) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۳.۰۲ |
۱.۵ |
۵,۱۶۰,۰۰۰ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۲.۵۷ |
(۱.۲۱) |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۴) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۹۳) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۲) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۲.۸۶ |
۰.۴۹ |
۲,۹۸۰,۰۰۰ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۷۵ |
۲.۰۳ |
۵۶,۳۶۵.۲۲ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۶۵ |
۲.۶۱ |
۳۸,۹۵۰.۲۹ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۴.۲۸) |
۲.۰۳ |
(۱۰۰) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۹ |
۰.۴۹ |
۲,۴۹۱.۸۱ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۴.۵۴ |
۰.۱۴ |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۰۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۵.۷۵ |
۱.۸۳ |
۷۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
|
|