| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۴.۱۹ |
(۱.۹۶) |
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۴.۶۴ |
(۲.۶۶) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۷) |
(۲.۰۸) |
(۶۲.۹۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۲.۳۶ |
۰ |
۵۰۵,۷۰۷.۷۲ |
۰ |
|
|