صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۴۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۳,۲۰۳,۴۱۷ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۳۱ | ۰.۰۵ % | ۶,۷۰۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۲,۸۶۷,۹۱۹ | ۹۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۳۱ | ۰.۰۵ % | ۱۶۳,۰۲۸ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۲,۰۷۵,۰۷۱ | ۹۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۵۲ | ۰.۰۵ % | ۵۵۸,۹۱۱ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۱,۷۷۹,۱۳۴ | ۹۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۲۵۸ | ۳.۲۹ % | ۵۲۳,۸۵۰ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱۱,۷۰۱,۱۲۶ | ۹۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۷۶ | ۰.۰۵ % | ۵۲۳,۸۶۸ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۱۰,۹۰۱,۰۱۹ | ۹۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۷۵ | ۰.۰۶ % | ۵۰۷,۰۰۴ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۱۰,۲۳۹,۳۵۳ | ۹۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۶۷۶ | ۱.۴۹ % | ۷۱۶,۲۳۴ | ۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۱۰,۲۳۹,۳۵۳ | ۹۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۶۷۶ | ۱.۴۹ % | ۷۱۶,۲۵۲ | ۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۱۰,۲۳۸,۱۴۹ | ۹۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۶۷۶ | ۱.۴۹ % | ۷۱۶,۲۷۰ | ۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۱۰,۳۹۵,۸۶۳ | ۹۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۱ | ۰.۰۶ % | ۲۱۶,۲۸۸ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |