ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۲۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۶۲۸,۳۳۰	۹۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۰۰	۰.۰۱ %	۱۰۷,۳۲۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۴۷۲,۱۲۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۳۹	۰.۰۱ %	۵,۹۴۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۳۴۹,۷۶۵	۹۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۷۴۲	۰.۰۸ %	۱۴,۵۰۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۱۲۸,۰۷۰	۹۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۳۳۸	۰.۰۹ %	۶۲۳,۲۵۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۱۲۸,۰۷۰	۹۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۳۳۸	۰.۰۹ %	۶۲۳,۳۱۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۱۲۸,۰۷۰	۹۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۳۳۸	۰.۰۹ %	۶۲۳,۳۷۲	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۱۲۸,۰۷۰	۹۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۳۳۸	۰.۰۹ %	۶۲۳,۴۲۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۵۴,۹۱۳	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۵۰	۰.۰۱ %	۷۰,۲۰۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۱۶۵,۶۲۳	۹۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۱۲۸	۰.۲۹ %	۶۴,۷۲۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۹۶۵,۷۸۹	۹۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۰۸	۰.۰۱ %	۴۳۱,۰۸۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...59 »