ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۲۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۹۹,۳۷۲	۹۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷	۰ %	۱۴۸,۰۲۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۹۹,۳۷۲	۹۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷	۰ %	۱۴۸,۰۴۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۹۹,۳۷۲	۹۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷	۰ %	۱۴۸,۰۶۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۸۵,۲۰۶	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴	۰ %	۴,۱۷۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۹۷,۰۵۳	۹۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۶۰۲	۰.۰۹ %	۱,۵۴۲,۴۲۷	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۶۴,۵۵۹	۹۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۰۲	۰.۰۲ %	۱,۵۷۲,۴۴۹	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۹۹,۴۱۱	۹۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵	۰ %	۱,۵۷۸,۶۸۸	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۹۴۴,۱۸۴	۹۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵	۰ %	۱,۵۷۸,۷۱۰	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۹۴۴,۱۸۴	۹۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵	۰ %	۱,۵۷۸,۷۳۱	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۹۴۴,۱۸۴	۹۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵	۰ %	۱,۵۷۸,۷۵۳	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...59 »