ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۲۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۶۷,۹۰۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴	۰ %	۷,۷۰۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۶۷,۹۰۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴	۰ %	۷,۷۲۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۶۷,۹۰۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴	۰ %	۷,۷۳۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۹۴,۴۸۹	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴	۰ %	۷,۷۵۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۰۶,۱۲۲	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴	۰ %	۷,۷۷۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۵۱,۹۳۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴	۰ %	۷,۷۹۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۵۱,۹۳۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴	۰ %	۷,۸۰۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۷۸,۸۲۸	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴	۰ %	۷,۸۲۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۷۸,۸۲۸	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴	۰ %	۷,۸۴۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۷۸,۸۲۸	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴	۰ %	۷,۸۶۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...59 »