ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۲۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۸,۹۲۹,۲۶۱	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۸۶	۰.۰۲ %	۵,۰۲۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۶,۳۰۴,۹۲۱	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۱۳	۰.۰۳ %	۴,۴۰۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۵,۱۵۰,۲۸۴	۹۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۶۱۳	۲.۲۹ %	۳۸۸,۸۵۵	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱۴,۵۶۴,۱۰۱	۹۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۶۱۳	۲.۳۴ %	۶۵۷,۱۸۲	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۴,۵۶۴,۱۰۱	۹۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۶۱۳	۲.۳۴ %	۶۵۷,۱۹۳	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۴,۵۶۴,۱۰۱	۹۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۶۱۳	۲.۳۴ %	۶۵۷,۲۰۵	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱۴,۵۶۴,۱۰۱	۹۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۶۱۳	۲.۳۴ %	۶۵۷,۲۱۶	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۴,۵۶۴,۱۰۱	۹۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۶۱۳	۲.۳۴ %	۶۵۷,۲۲۸	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۴,۵۶۴,۱۰۱	۹۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۶۱۳	۲.۳۴ %	۶۵۷,۲۳۹	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴,۵۶۴,۱۰۱	۹۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۶۱۳	۲.۳۴ %	۶۵۷,۲۵۱	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...59 »