ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۲۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۹۳۱,۱۱۹	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۴۰	۰.۰۱ %	۱۰,۳۴۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۷۱۱,۲۷۷	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۰	۰ %	۱۹,۴۷۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۷۱۱,۲۷۷	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۰	۰ %	۱۹,۴۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۷۱۱,۲۷۷	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۰	۰ %	۱۹,۴۹۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۷۲۶,۴۱۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰	۰ %	۱۸,۸۸۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۶۹۳,۸۴۵	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۰ %	۱۶,۹۲۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۴۲۴,۴۸۲	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲	۰ %	۱۴,۹۱۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۴۴۱,۵۶۱	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸	۰ %	۱۳,۷۲۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۶۷,۲۸۲	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰ %	۱۳,۴۲۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۶۷,۲۸۲	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰ %	۱۳,۴۳۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...61 »