ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۲۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۸۷۲,۷۱۳	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸	۰ %	۱۷۸,۹۴۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۸۷۲,۷۱۳	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸	۰ %	۱۷۹,۰۰۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۷۴۱,۶۹۴	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸	۰ %	۵,۹۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۵۲,۸۳۰	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷	۰ %	۱۵,۱۶۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۰۸,۱۱۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۱۰	۰ %	۱۵,۲۲۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۲۲۷,۵۸۳	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۴	۰ %	۱۵,۱۱۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۲۲۷,۵۸۳	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۴	۰ %	۱۵,۱۷۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۲۲۷,۵۸۳	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۴	۰ %	۱۵,۲۳۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۲۲۷,۵۸۳	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۴	۰ %	۱۵,۲۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۱۰۷,۳۵۵	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹	۰ %	۱۵,۲۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...61 »