ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۲۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۱۲,۲۲۵	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶	۰ %	۱۷,۲۲۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۴۶,۲۸۴	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷	۰ %	۱۷,۰۰۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۶۳۹,۰۸۲	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷	۰ %	۱۶,۴۴۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۶۳۹,۰۸۲	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷	۰ %	۱۶,۵۴۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۶۳۹,۰۸۲	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷	۰ %	۱۶,۶۴۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۸۴۰,۷۲۸	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷	۰ %	۱۶,۷۴۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۷۲,۶۰۴	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳	۰ %	۱۶,۳۹۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۲۲,۹۸۲	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳	۰ %	۱۶,۳۶۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۳۳۲,۶۷۰	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱	۰ %	۱۶,۴۶۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۸۶۵,۴۷۰	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷	۰ %	۱۶,۴۷۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...61 »