ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۲۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۸۷۲,۷۱۳	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸	۰ %	۱۷۹,۰۰۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۷۴۱,۶۹۴	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸	۰ %	۵,۹۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۵۲,۸۳۰	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷	۰ %	۱۵,۱۶۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۰۸,۱۱۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۱۰	۰ %	۱۵,۲۲۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۲۲۷,۵۸۳	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۴	۰ %	۱۵,۱۱۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۲۲۷,۵۸۳	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۴	۰ %	۱۵,۱۷۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۲۲۷,۵۸۳	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۴	۰ %	۱۵,۲۳۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۲۲۷,۵۸۳	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۴	۰ %	۱۵,۲۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۱۰۷,۳۵۵	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹	۰ %	۱۵,۲۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۸۵۵,۲۵۳	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹	۰ %	۱۵۱,۴۶۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...64 »