ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۲۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۵۱,۹۳۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴	۰ %	۷,۷۹۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۵۱,۹۳۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴	۰ %	۷,۸۰۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۷۸,۸۲۸	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴	۰ %	۷,۸۲۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۷۸,۸۲۸	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴	۰ %	۷,۸۴۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۷۸,۸۲۸	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴	۰ %	۷,۸۶۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۷۲,۵۶۵	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴	۰ %	۷,۸۹۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۹۶,۰۱۴	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳	۰.۰۱ %	۶,۷۰۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۷۳۶,۶۴۸	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۴	۰ %	۶,۲۳۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۴۴,۲۹۵	۹۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۰۲	۰.۰۱ %	۶,۰۷۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۲۶,۴۰۳	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۳۷	۰.۰۳ %	۶,۰۸۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...64 »