ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۲۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۴۶۹,۱۷۷	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۴	۰ %	۷,۶۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۵۹۰,۷۶۲	۹۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۶	۰ %	۴۰۳,۶۸۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۳۰۱,۵۶۹	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۶	۰ %	۵۵,۵۵۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۳۰۱,۵۶۹	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۶	۰ %	۵۵,۵۶۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۳۰۱,۵۶۹	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۶	۰ %	۵۵,۵۷۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۱۵۷,۸۳۵	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۸	۰ %	۵۵,۵۸۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۱۵۷,۸۳۵	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۸	۰ %	۵۵,۶۰۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۷۹,۱۳۰	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۵	۰ %	۱۹۱,۶۷۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۸۱۳,۱۶۶	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۵	۰ %	۶,۳۱۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۲۰۶,۰۲۱	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۴۵	۰ %	۶,۳۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...64 »