ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۲۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۹۹۱,۵۴۱	۹۹.۵۱ %	۰	۰ %	۹۱۴,۶۶۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۴,۱۲۶	۰ %	۱۷۵,۷۸۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۵۵۴,۵۰۴	۹۹.۵ %	۰	۰ %	۹۱۴,۶۶۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۴,۱۲۶	۰ %	۱۷۵,۸۰۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۷۲۱,۸۹۹	۹۹.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸,۴۳۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۴,۰۶۰	۰ %	۸۹,۰۳۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۵۷۷,۴۸۵	۹۹.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۹۰۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۸۹۶	۰ %	۸۶۰,۴۰۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۳۲۸,۶۱۲	۹۹.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸,۳۸۲	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۸۹۶	۰ %	۲۴۰,۲۵۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۱۳۲,۶۳۱	۹۸.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۴۹۹,۳۹۴	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۷۰۶,۴۰۳	۰.۳۱ %	۲۱۹,۹۰۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۰۳۹,۱۹۴	۹۷.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸,۵۷۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۳,۳۰۰,۸۴۷	۱.۴۴ %	۷۱۲,۷۰۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۰۳۹,۱۹۴	۹۷.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸,۵۷۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۳,۳۰۰,۸۴۷	۱.۴۴ %	۷۱۲,۷۱۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۸۶,۹۵۴	۹۷.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸,۵۷۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۸۴۷	۰ %	۴,۰۱۰,۷۰۷	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۶۹۴,۱۸۹	۹۹.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۶۵۷,۳۱۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۵۵۲	۰ %	۹,۳۹۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...68 »