لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/06/08 | 17,331 | 17,248 | 17,248 | 0 | 0 | 2,130,040,000 | 0 | 132,040,000 | 2,000,000,000 | 34,495,299,235,629 |
2 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/06/07 | 16,680 | 16,600 | 16,600 | 0 | 0 | 2,130,040,000 | 0 | 132,040,000 | 2,000,000,000 | 33,200,887,689,049 |
3 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/06/06 | 16,681 | 16,601 | 16,601 | 0 | 0 | 2,130,040,000 | 0 | 132,040,000 | 2,000,000,000 | 33,201,391,175,841 |
4 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/06/05 | 16,681 | 16,601 | 16,601 | 0 | 0 | 2,130,040,000 | 0 | 132,040,000 | 2,000,000,000 | 33,201,894,662,861 |
5 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/06/04 | 15,991 | 15,914 | 15,914 | 0 | 0 | 2,130,040,000 | 0 | 132,040,000 | 2,000,000,000 | 31,828,963,642,500 |
6 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/06/03 | 15,746 | 15,671 | 15,671 | 0 | 0 | 2,130,040,000 | 0 | 132,040,000 | 2,000,000,000 | 31,341,074,063,117 |
7 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/06/02 | 15,769 | 15,694 | 15,694 | 0 | 0 | 2,130,040,000 | 0 | 132,040,000 | 2,000,000,000 | 31,387,363,920,860 |
8 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/06/01 | 15,770 | 15,694 | 15,694 | 0 | 0 | 2,130,040,000 | 0 | 132,040,000 | 2,000,000,000 | 31,387,841,737,789 |
9 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/05/31 | 15,532 | 15,458 | 15,458 | 0 | 0 | 2,130,040,000 | 0 | 132,040,000 | 2,000,000,000 | 30,915,206,651,791 |
10 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/05/30 | 15,532 | 15,458 | 15,458 | 0 | 0 | 2,130,040,000 | 0 | 132,040,000 | 2,000,000,000 | 30,915,682,180,694 |
11 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/05/29 | 15,533 | 15,458 | 15,458 | 0 | 0 | 2,130,040,000 | 0 | 132,040,000 | 2,000,000,000 | 30,916,157,710,480 |
12 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/05/28 | 15,380 | 15,306 | 15,306 | 0 | 0 | 2,130,040,000 | 0 | 132,040,000 | 2,000,000,000 | 30,611,444,423,543 |
13 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/05/27 | 15,403 | 15,329 | 15,329 | 0 | 48,545,000 | 2,130,040,000 | 0 | 132,040,000 | 2,000,000,000 | 30,658,543,392,921 |
14 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/05/26 | 15,319 | 15,246 | 15,246 | 0 | 16,500,000 | 2,081,495,000 | 0 | 132,040,000 | 1,951,455,000 | 29,751,227,766,885 |
15 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/05/25 | 15,167 | 15,095 | 15,095 | 0 | 8,000,000 | 2,064,995,000 | 0 | 132,040,000 | 1,934,955,000 | 29,207,233,444,467 |
16 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/05/24 | 15,366 | 15,293 | 15,293 | 0 | 0 | 2,056,995,000 | 0 | 132,040,000 | 1,926,955,000 | 29,468,402,030,203 |
17 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/05/23 | 15,367 | 15,293 | 15,293 | 0 | 0 | 2,056,995,000 | 0 | 132,040,000 | 1,926,955,000 | 29,468,851,318,156 |
18 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/05/22 | 15,367 | 15,293 | 15,293 | 0 | 25,410,000 | 2,056,995,000 | 0 | 132,040,000 | 1,926,955,000 | 29,469,300,605,776 |
19 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/05/21 | 15,183 | 15,110 | 15,110 | 0 | 13,100,000 | 2,031,585,000 | 1,000,000 | 132,040,000 | 1,901,545,000 | 28,732,737,369,698 |
20 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/05/20 | 15,362 | 15,288 | 15,288 | 0 | 19,700,000 | 2,018,485,000 | 0 | 131,040,000 | 1,889,445,000 | 28,886,276,775,062 |