لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/05/09 | 37,595 | 37,420 | 37,420 | 0 | 0 | 4,347,407,000 | 0 | 1,093,210,000 | 3,256,197,000 | 121,847,403,823,397 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/05/08 | 37,596 | 37,422 | 37,422 | 0 | 0 | 4,347,407,000 | 0 | 1,093,210,000 | 3,256,197,000 | 121,852,230,376,324 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/05/07 | 37,598 | 37,423 | 37,423 | 0 | 5,300,000 | 4,347,407,000 | 0 | 1,093,210,000 | 3,256,197,000 | 121,857,056,929,439 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/05/06 | 36,929 | 36,758 | 36,758 | 0 | 0 | 4,342,107,000 | 20,900,000 | 1,093,210,000 | 3,250,897,000 | 119,494,906,849,334 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/05/05 | 37,283 | 37,110 | 37,110 | 0 | 0 | 4,342,107,000 | 0 | 1,072,310,000 | 3,271,797,000 | 121,416,565,627,489 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/05/04 | 36,528 | 36,358 | 36,358 | 0 | 17,900,000 | 4,342,107,000 | 0 | 1,072,310,000 | 3,271,797,000 | 118,956,979,492,563 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/05/03 | 36,791 | 36,626 | 36,626 | 0 | 163,100,000 | 4,324,207,000 | 0 | 1,072,310,000 | 3,253,897,000 | 119,177,684,418,740 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/05/02 | 37,793 | 37,618 | 37,618 | 0 | 0 | 4,161,107,000 | 0 | 1,072,310,000 | 3,090,797,000 | 116,268,440,110,325 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/05/01 | 37,794 | 37,619 | 37,619 | 0 | 0 | 4,161,107,000 | 0 | 1,072,310,000 | 3,090,797,000 | 116,272,311,407,127 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/04/31 | 37,796 | 37,620 | 37,620 | 0 | 39,700,000 | 4,161,107,000 | 0 | 1,072,310,000 | 3,090,797,000 | 116,276,910,345,098 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/04/30 | 36,850 | 36,679 | 36,679 | 0 | 6,400,000 | 4,121,407,000 | 0 | 1,072,310,000 | 3,051,097,000 | 111,910,827,661,944 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/04/29 | 36,232 | 36,064 | 36,064 | 0 | 0 | 4,115,007,000 | 0 | 1,072,310,000 | 3,044,697,000 | 109,803,240,761,970 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/04/28 | 37,487 | 37,313 | 37,313 | 0 | 0 | 4,115,007,000 | 0 | 1,072,310,000 | 3,044,697,000 | 113,605,870,157,613 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/04/27 | 38,147 | 37,970 | 37,970 | 0 | 13,600,000 | 4,115,007,000 | 0 | 1,072,310,000 | 3,044,697,000 | 115,607,129,182,551 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/04/26 | 37,185 | 37,013 | 37,013 | 0 | 0 | 4,101,407,000 | 0 | 1,072,310,000 | 3,031,097,000 | 112,188,748,799,282 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/04/25 | 37,187 | 37,014 | 37,014 | 0 | 0 | 4,101,407,000 | 0 | 1,072,310,000 | 3,031,097,000 | 112,193,280,858,119 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/04/24 | 37,188 | 37,016 | 37,016 | 0 | 44,900,000 | 4,101,407,000 | 0 | 1,072,310,000 | 3,031,097,000 | 112,197,812,917,138 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/04/23 | 36,164 | 35,996 | 35,996 | 0 | 33,200,000 | 4,056,507,000 | 0 | 1,072,310,000 | 2,986,197,000 | 107,491,294,458,136 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/04/22 | 35,595 | 35,430 | 35,430 | 0 | 3,200,000 | 4,023,307,000 | 0 | 1,072,310,000 | 2,952,997,000 | 104,623,830,992,069 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/04/21 | 35,403 | 35,239 | 35,239 | 0 | 22,500,000 | 4,020,107,000 | 0 | 1,072,310,000 | 2,949,797,000 | 103,946,435,440,176 |