لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/08/05 | 52,154 | 51,912 | 51,912 | 0 | 1,950,000 | 5,800,057,000 | 6,000,000 | 1,440,210,000 | 4,361,847,000 | 226,430,518,923,368 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/08/04 | 52,948 | 52,702 | 52,702 | 0 | 11,100,000 | 5,798,107,000 | 0 | 1,434,210,000 | 4,365,897,000 | 230,090,921,988,876 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/08/03 | 51,619 | 51,379 | 51,379 | 0 | 76,400,000 | 5,787,007,000 | 0 | 1,434,210,000 | 4,354,797,000 | 223,746,112,127,813 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/08/02 | 52,055 | 51,814 | 51,814 | 0 | 1,300,000 | 5,710,607,000 | 0 | 1,434,210,000 | 4,278,397,000 | 221,678,949,973,315 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/08/01 | 54,184 | 53,932 | 53,932 | 0 | 0 | 5,709,307,000 | 0 | 1,434,210,000 | 4,277,097,000 | 230,671,769,338,759 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/07/30 | 54,186 | 53,934 | 53,934 | 0 | 0 | 5,709,307,000 | 0 | 1,434,210,000 | 4,277,097,000 | 230,680,450,301,325 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/07/29 | 53,185 | 52,938 | 52,938 | 0 | 0 | 5,709,307,000 | 0 | 1,434,210,000 | 4,277,097,000 | 226,422,648,919,206 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/07/28 | 52,258 | 52,135 | 52,135 | 0 | 36,200,000 | 5,709,307,000 | 0 | 1,434,210,000 | 4,277,097,000 | 222,988,387,555,609 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/07/27 | 52,551 | 52,306 | 52,306 | 0 | 28,400,000 | 5,673,107,000 | 800,000 | 1,434,210,000 | 4,240,897,000 | 221,822,692,396,894 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/07/26 | 52,183 | 51,941 | 51,941 | 0 | 0 | 5,644,707,000 | 0 | 1,433,410,000 | 4,213,297,000 | 218,841,996,869,683 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/07/25 | 52,178 | 51,936 | 51,936 | 0 | 0 | 5,644,707,000 | 23,000,000 | 1,433,410,000 | 4,213,297,000 | 218,821,316,182,932 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/07/24 | 53,126 | 52,880 | 52,880 | 0 | 0 | 5,644,707,000 | 0 | 1,410,410,000 | 4,236,297,000 | 224,017,114,762,696 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/07/23 | 53,128 | 52,882 | 52,882 | 0 | 0 | 5,644,707,000 | 0 | 1,410,410,000 | 4,236,297,000 | 224,025,601,267,812 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/07/22 | 52,315 | 52,073 | 52,073 | 0 | 7,000,000 | 5,644,707,000 | 0 | 1,410,410,000 | 4,236,297,000 | 220,597,050,442,468 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/07/21 | 50,686 | 50,451 | 50,451 | 0 | 0 | 5,637,707,000 | 1,400,000 | 1,410,410,000 | 4,229,297,000 | 213,372,336,668,055 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/07/20 | 52,339 | 52,097 | 52,097 | 0 | 0 | 5,637,707,000 | 2,500,000 | 1,409,010,000 | 4,230,697,000 | 220,404,728,130,105 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/07/19 | 52,881 | 52,636 | 52,636 | 0 | 0 | 5,637,707,000 | 0 | 1,406,510,000 | 4,233,197,000 | 222,817,021,488,634 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/07/18 | 53,314 | 53,067 | 53,067 | 0 | 0 | 5,637,707,000 | 3,900,000 | 1,406,510,000 | 4,233,197,000 | 224,640,979,193,685 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/07/17 | 53,037 | 52,791 | 52,791 | 0 | 0 | 5,637,707,000 | 0 | 1,402,610,000 | 4,237,097,000 | 223,681,655,902,540 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/07/16 | 53,040 | 52,794 | 52,794 | 0 | 0 | 5,637,707,000 | 0 | 1,402,610,000 | 4,237,097,000 | 223,691,312,086,109 |