لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/07/27 | 22,385 | 22,278 | 22,278 | 0 | 0 | 2,337,590,000 | 0 | 302,390,000 | 2,037,200,000 | 45,384,638,522,469 |
| 2 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/07/26 | 21,727 | 21,623 | 21,623 | 0 | 0 | 2,337,590,000 | 0 | 302,390,000 | 2,037,200,000 | 44,050,522,189,137 |
| 3 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/07/25 | 22,218 | 22,111 | 22,111 | 0 | 0 | 2,337,590,000 | 0 | 302,390,000 | 2,037,200,000 | 45,045,244,587,536 |
| 4 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/07/24 | 22,218 | 22,112 | 22,112 | 0 | 0 | 2,337,590,000 | 0 | 302,390,000 | 2,037,200,000 | 45,046,962,794,404 |
| 5 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/07/23 | 22,219 | 22,113 | 22,113 | 0 | 11,200,000 | 2,337,590,000 | 0 | 302,390,000 | 2,037,200,000 | 45,048,681,002,060 |
| 6 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/07/22 | 21,810 | 21,705 | 21,705 | 0 | 0 | 2,326,390,000 | 0 | 302,390,000 | 2,026,000,000 | 43,974,713,318,041 |
| 7 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/07/21 | 21,963 | 21,857 | 21,857 | 0 | 0 | 2,326,390,000 | 0 | 302,390,000 | 2,026,000,000 | 44,282,891,074,326 |
| 8 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/07/20 | 22,009 | 21,904 | 21,904 | 0 | 0 | 2,326,390,000 | 0 | 302,390,000 | 2,026,000,000 | 44,376,796,756,313 |
| 9 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/07/19 | 22,165 | 22,059 | 22,059 | 0 | 0 | 2,326,390,000 | 23,900,000 | 302,390,000 | 2,026,000,000 | 44,691,572,799,667 |
| 10 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/07/18 | 22,662 | 22,554 | 22,554 | 0 | 0 | 2,326,390,000 | 0 | 278,490,000 | 2,049,900,000 | 46,232,600,993,721 |
| 11 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/07/17 | 22,663 | 22,554 | 22,554 | 0 | 0 | 2,326,390,000 | 0 | 278,490,000 | 2,049,900,000 | 46,234,330,936,684 |
| 12 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/07/16 | 22,664 | 22,555 | 22,555 | 0 | 0 | 2,326,390,000 | 0 | 278,490,000 | 2,049,900,000 | 46,236,463,885,647 |
| 13 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/07/15 | 22,017 | 21,911 | 21,911 | 0 | 0 | 2,326,390,000 | 0 | 278,490,000 | 2,049,900,000 | 44,915,801,850,013 |
| 14 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/07/14 | 20,993 | 20,892 | 20,892 | 0 | 2,800,000 | 2,326,390,000 | 0 | 278,490,000 | 2,049,900,000 | 42,826,718,718,151 |
| 15 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/07/13 | 21,557 | 21,454 | 21,454 | 0 | 0 | 2,323,590,000 | 3,900,000 | 278,490,000 | 2,047,100,000 | 43,919,212,920,607 |
| 16 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/07/12 | 21,720 | 21,616 | 21,616 | 0 | 0 | 2,323,590,000 | 107,800,000 | 274,590,000 | 2,051,000,000 | 44,333,897,545,981 |
| 17 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/07/11 | 21,850 | 21,745 | 21,745 | 0 | 0 | 2,323,590,000 | 0 | 166,790,000 | 2,158,800,000 | 46,943,523,253,392 |
| 18 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/07/10 | 21,851 | 21,746 | 21,746 | 0 | 0 | 2,323,590,000 | 0 | 166,790,000 | 2,158,800,000 | 46,944,869,521,186 |
| 19 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/07/09 | 21,851 | 21,746 | 21,746 | 0 | 133,900,000 | 2,323,590,000 | 0 | 166,790,000 | 2,158,800,000 | 46,946,215,789,560 |
| 20 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/07/08 | 21,491 | 21,387 | 21,387 | 0 | 0 | 2,189,690,000 | 0 | 166,790,000 | 2,024,900,000 | 43,307,540,601,006 |