لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/08/20 | 22,540 | 22,431 | 22,431 | 0 | 31,400,000 | 2,540,232,000 | 0 | 343,294,000 | 2,198,938,000 | 49,325,005,021,886 |
| 2 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/08/19 | 21,607 | 21,503 | 21,503 | 0 | 119,500,000 | 2,508,832,000 | 0 | 343,294,000 | 2,167,538,000 | 46,608,179,785,015 |
| 3 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/08/18 | 21,361 | 21,258 | 21,258 | 0 | 22,500,000 | 2,389,332,000 | 0 | 343,294,000 | 2,048,038,000 | 43,537,955,363,437 |
| 4 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/08/17 | 21,346 | 21,244 | 21,244 | 0 | 6,700,000 | 2,366,832,000 | 0 | 343,294,000 | 2,025,538,000 | 43,030,229,374,364 |
| 5 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/08/16 | 21,436 | 21,333 | 21,333 | 0 | 0 | 2,360,132,000 | 0 | 343,294,000 | 2,018,838,000 | 43,068,099,663,470 |
| 6 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/08/15 | 21,437 | 21,334 | 21,334 | 0 | 0 | 2,360,132,000 | 0 | 343,294,000 | 2,018,838,000 | 43,069,746,314,763 |
| 7 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/08/14 | 21,438 | 21,335 | 21,335 | 0 | 2,630,000 | 2,360,132,000 | 0 | 343,294,000 | 2,018,838,000 | 43,071,392,966,842 |
| 8 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/08/13 | 21,409 | 21,307 | 21,307 | 0 | 4,600,000 | 2,357,502,000 | 0 | 343,294,000 | 2,016,208,000 | 42,958,672,876,518 |
| 9 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/08/12 | 21,398 | 21,300 | 21,300 | 0 | 14,000,000 | 2,352,902,000 | 0 | 343,294,000 | 2,011,608,000 | 42,847,366,736,052 |
| 10 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/08/11 | 21,383 | 21,284 | 21,284 | 0 | 0 | 2,338,902,000 | 0 | 343,294,000 | 1,997,608,000 | 42,516,910,227,208 |
| 11 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/08/10 | 21,502 | 21,402 | 21,402 | 0 | 0 | 2,338,902,000 | 0 | 343,294,000 | 1,997,608,000 | 42,753,357,345,741 |
| 12 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/08/09 | 21,324 | 21,225 | 21,225 | 0 | 0 | 2,338,902,000 | 0 | 343,294,000 | 1,997,608,000 | 42,399,735,825,157 |
| 13 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/08/08 | 21,325 | 21,226 | 21,226 | 0 | 0 | 2,338,902,000 | 0 | 343,294,000 | 1,997,608,000 | 42,401,341,574,633 |
| 14 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/08/07 | 21,325 | 21,227 | 21,227 | 0 | 0 | 2,338,902,000 | 0 | 343,294,000 | 1,997,608,000 | 42,402,947,324,763 |
| 15 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/08/06 | 20,962 | 20,865 | 20,865 | 0 | 0 | 2,338,902,000 | 0 | 343,294,000 | 1,997,608,000 | 41,679,548,745,426 |
| 16 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/08/05 | 21,476 | 21,377 | 21,377 | 0 | 0 | 2,338,902,000 | 9,000,000 | 343,294,000 | 1,997,608,000 | 42,702,610,324,882 |
| 17 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/08/04 | 21,866 | 21,763 | 21,763 | 0 | 0 | 2,338,902,000 | 3,672,000 | 334,294,000 | 2,006,608,000 | 43,670,641,403,907 |
| 18 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/08/03 | 21,567 | 21,465 | 21,465 | 0 | 0 | 2,338,902,000 | 0 | 330,622,000 | 2,010,280,000 | 43,151,235,237,681 |
| 19 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/08/02 | 21,552 | 21,450 | 21,450 | 0 | 0 | 2,338,902,000 | 0 | 330,622,000 | 2,010,280,000 | 43,120,608,013,826 |
| 20 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/08/01 | 21,552 | 21,451 | 21,451 | 0 | 0 | 2,338,902,000 | 0 | 330,622,000 | 2,010,280,000 | 43,122,248,184,974 |