لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1404/11/07 | 37,248 | 37,070 | 37,070 | 0 | 0 | 3,148,610,000 | 0 | 610,509,000 | 2,540,101,000 | 94,160,406,703,712 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1404/11/06 | 34,581 | 34,416 | 34,416 | 0 | 8,700,000 | 3,148,610,000 | 0 | 610,509,000 | 2,540,101,000 | 87,418,846,193,286 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1404/11/05 | 33,161 | 33,002 | 33,002 | 0 | 0 | 3,139,910,000 | 0 | 610,509,000 | 2,531,401,000 | 83,540,880,722,503 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1404/11/04 | 32,881 | 32,723 | 32,723 | 0 | 0 | 3,139,910,000 | 0 | 610,509,000 | 2,531,401,000 | 82,835,573,463,663 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1404/11/03 | 32,018 | 31,865 | 31,865 | 0 | 0 | 3,139,910,000 | 0 | 610,509,000 | 2,531,401,000 | 80,662,264,099,874 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1404/11/02 | 32,020 | 31,866 | 31,866 | 0 | 0 | 3,139,910,000 | 0 | 610,509,000 | 2,531,401,000 | 80,665,372,724,584 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1404/11/01 | 32,021 | 31,867 | 31,867 | 0 | 0 | 3,139,910,000 | 5,780,000 | 610,509,000 | 2,531,401,000 | 80,668,481,349,569 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1404/10/30 | 31,105 | 30,956 | 30,956 | 0 | 0 | 3,139,910,000 | 0 | 604,729,000 | 2,537,181,000 | 78,539,965,660,280 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1404/10/29 | 30,798 | 30,650 | 30,650 | 0 | 0 | 3,139,910,000 | 0 | 604,729,000 | 2,537,181,000 | 77,765,825,552,368 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1404/10/28 | 30,465 | 30,319 | 30,319 | 0 | 8,800,000 | 3,139,910,000 | 0 | 604,729,000 | 2,537,181,000 | 76,924,342,281,806 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1404/10/27 | 31,416 | 31,265 | 31,265 | 0 | 0 | 3,131,110,000 | 0 | 604,729,000 | 2,528,381,000 | 79,049,262,704,021 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1404/10/26 | 31,417 | 31,266 | 31,266 | 0 | 0 | 3,131,110,000 | 0 | 604,729,000 | 2,528,381,000 | 79,052,325,559,769 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1404/10/25 | 31,418 | 31,267 | 31,267 | 0 | 0 | 3,131,110,000 | 0 | 604,729,000 | 2,528,381,000 | 79,055,388,415,894 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1404/10/24 | 31,419 | 31,268 | 31,268 | 0 | 2,700,000 | 3,131,110,000 | 0 | 604,729,000 | 2,528,381,000 | 79,058,451,272,246 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1404/10/23 | 31,008 | 30,859 | 30,859 | 0 | 21,030,000 | 3,128,410,000 | 0 | 604,729,000 | 2,525,681,000 | 77,939,730,984,988 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1404/10/22 | 31,574 | 31,423 | 31,423 | 0 | 0 | 3,107,380,000 | 3,850,000 | 604,729,000 | 2,504,651,000 | 78,702,574,894,635 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1404/10/21 | 31,881 | 31,729 | 31,729 | 0 | 0 | 3,107,380,000 | 0 | 600,879,000 | 2,508,501,000 | 79,591,608,627,928 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1404/10/20 | 30,361 | 30,216 | 30,216 | 0 | 0 | 3,107,380,000 | 0 | 600,879,000 | 2,508,501,000 | 75,796,157,199,767 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1404/10/19 | 32,538 | 32,382 | 32,382 | 0 | 0 | 3,107,380,000 | 0 | 600,879,000 | 2,508,501,000 | 81,230,964,244,085 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1404/10/18 | 32,539 | 32,384 | 32,384 | 0 | 0 | 3,107,380,000 | 0 | 600,879,000 | 2,508,501,000 | 81,234,072,078,832 |