لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/04/09 | 14,894 | 14,823 | 14,823 | 0 | 131,000,000 | 1,378,585,000 | 0 | 105,600,000 | 1,274,985,000 | 18,898,816,163,951 |
| 2 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/04/08 | 14,295 | 14,227 | 14,227 | 0 | 3,500,000 | 1,247,585,000 | 0 | 105,600,000 | 1,143,985,000 | 16,275,129,431,188 |
| 3 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/04/07 | 13,659 | 13,596 | 13,596 | 0 | 0 | 1,244,085,000 | 0 | 105,600,000 | 1,140,485,000 | 15,505,504,841,937 |
| 4 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/04/06 | 13,694 | 13,633 | 13,633 | 0 | 0 | 1,244,085,000 | 0 | 105,600,000 | 1,140,485,000 | 15,548,072,779,495 |
| 5 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/04/05 | 13,695 | 13,633 | 13,633 | 0 | 0 | 1,244,085,000 | 0 | 105,600,000 | 1,140,485,000 | 15,548,507,928,695 |
| 6 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/04/04 | 13,695 | 13,634 | 13,634 | 0 | 0 | 1,244,085,000 | 0 | 105,600,000 | 1,140,485,000 | 15,548,943,078,223 |
| 7 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/04/03 | 13,695 | 13,634 | 13,634 | 0 | 0 | 1,244,085,000 | 0 | 105,600,000 | 1,140,485,000 | 15,549,378,228,079 |
| 8 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/04/02 | 13,696 | 13,634 | 13,634 | 0 | 0 | 1,244,085,000 | 0 | 105,600,000 | 1,140,485,000 | 15,549,813,378,263 |
| 9 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/04/01 | 13,696 | 13,635 | 13,635 | 0 | 0 | 1,244,085,000 | 0 | 105,600,000 | 1,140,485,000 | 15,550,248,528,775 |
| 10 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/03/31 | 13,697 | 13,635 | 13,635 | 0 | 0 | 1,244,085,000 | 0 | 105,600,000 | 1,140,485,000 | 15,550,683,679,614 |
| 11 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/03/30 | 13,697 | 13,636 | 13,636 | 0 | 0 | 1,244,085,000 | 0 | 105,600,000 | 1,140,485,000 | 15,551,120,605,248 |
| 12 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/03/29 | 13,697 | 13,636 | 13,636 | 0 | 0 | 1,244,085,000 | 0 | 105,600,000 | 1,140,485,000 | 15,551,557,563,215 |
| 13 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/03/28 | 13,698 | 13,636 | 13,636 | 0 | 0 | 1,244,085,000 | 0 | 105,600,000 | 1,140,485,000 | 15,551,994,521,474 |
| 14 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/03/27 | 13,698 | 13,637 | 13,637 | 0 | 0 | 1,244,085,000 | 0 | 105,600,000 | 1,140,485,000 | 15,552,431,480,101 |
| 15 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/03/26 | 13,699 | 13,637 | 13,637 | 0 | 0 | 1,244,085,000 | 0 | 105,600,000 | 1,140,485,000 | 15,552,868,439,031 |
| 16 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/03/25 | 13,699 | 13,637 | 13,637 | 0 | 0 | 1,244,085,000 | 0 | 105,600,000 | 1,140,485,000 | 15,553,306,171,794 |
| 17 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/03/24 | 13,699 | 13,638 | 13,638 | 0 | 0 | 1,244,085,000 | 0 | 105,600,000 | 1,140,485,000 | 15,553,745,712,021 |
| 18 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/03/23 | 13,700 | 13,638 | 13,638 | 0 | 0 | 1,244,085,000 | 0 | 105,600,000 | 1,140,485,000 | 15,554,185,252,617 |
| 19 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/03/22 | 13,700 | 13,639 | 13,639 | 0 | 0 | 1,244,085,000 | 0 | 105,600,000 | 1,140,485,000 | 15,554,624,793,503 |
| 20 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/03/21 | 13,384 | 13,324 | 13,324 | 0 | 26,900,000 | 1,244,085,000 | 0 | 105,600,000 | 1,140,485,000 | 15,196,262,020,994 |