صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۸۴۲۶
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا 1404/06/08 17,331 17,248 17,248 0 0 2,130,040,000 0 132,040,000 2,000,000,000 34,495,299,235,629
2 صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا 1404/06/07 16,680 16,600 16,600 0 0 2,130,040,000 0 132,040,000 2,000,000,000 33,200,887,689,049
3 صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا 1404/06/06 16,681 16,601 16,601 0 0 2,130,040,000 0 132,040,000 2,000,000,000 33,201,391,175,841
4 صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا 1404/06/05 16,681 16,601 16,601 0 0 2,130,040,000 0 132,040,000 2,000,000,000 33,201,894,662,861
5 صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا 1404/06/04 15,991 15,914 15,914 0 0 2,130,040,000 0 132,040,000 2,000,000,000 31,828,963,642,500
6 صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا 1404/06/03 15,746 15,671 15,671 0 0 2,130,040,000 0 132,040,000 2,000,000,000 31,341,074,063,117
7 صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا 1404/06/02 15,769 15,694 15,694 0 0 2,130,040,000 0 132,040,000 2,000,000,000 31,387,363,920,860
8 صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا 1404/06/01 15,770 15,694 15,694 0 0 2,130,040,000 0 132,040,000 2,000,000,000 31,387,841,737,789
9 صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا 1404/05/31 15,532 15,458 15,458 0 0 2,130,040,000 0 132,040,000 2,000,000,000 30,915,206,651,791
10 صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا 1404/05/30 15,532 15,458 15,458 0 0 2,130,040,000 0 132,040,000 2,000,000,000 30,915,682,180,694
11 صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا 1404/05/29 15,533 15,458 15,458 0 0 2,130,040,000 0 132,040,000 2,000,000,000 30,916,157,710,480
12 صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا 1404/05/28 15,380 15,306 15,306 0 0 2,130,040,000 0 132,040,000 2,000,000,000 30,611,444,423,543
13 صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا 1404/05/27 15,403 15,329 15,329 0 48,545,000 2,130,040,000 0 132,040,000 2,000,000,000 30,658,543,392,921
14 صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا 1404/05/26 15,319 15,246 15,246 0 16,500,000 2,081,495,000 0 132,040,000 1,951,455,000 29,751,227,766,885
15 صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا 1404/05/25 15,167 15,095 15,095 0 8,000,000 2,064,995,000 0 132,040,000 1,934,955,000 29,207,233,444,467
16 صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا 1404/05/24 15,366 15,293 15,293 0 0 2,056,995,000 0 132,040,000 1,926,955,000 29,468,402,030,203
17 صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا 1404/05/23 15,367 15,293 15,293 0 0 2,056,995,000 0 132,040,000 1,926,955,000 29,468,851,318,156
18 صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا 1404/05/22 15,367 15,293 15,293 0 25,410,000 2,056,995,000 0 132,040,000 1,926,955,000 29,469,300,605,776
19 صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا 1404/05/21 15,183 15,110 15,110 0 13,100,000 2,031,585,000 1,000,000 132,040,000 1,901,545,000 28,732,737,369,698
20 صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا 1404/05/20 15,362 15,288 15,288 0 19,700,000 2,018,485,000 0 131,040,000 1,889,445,000 28,886,276,775,062