لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/09/14 | 25,223 | 25,102 | 25,102 | 0 | 0 | 3,017,814,000 | 0 | 343,294,000 | 2,676,520,000 | 67,186,666,447,276 |
| 2 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/09/13 | 25,224 | 25,103 | 25,103 | 0 | 0 | 3,017,814,000 | 0 | 343,294,000 | 2,676,520,000 | 67,189,233,488,837 |
| 3 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/09/12 | 25,225 | 25,104 | 25,104 | 0 | 21,010,000 | 3,017,814,000 | 0 | 343,294,000 | 2,676,520,000 | 67,191,800,530,544 |
| 4 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/09/11 | 24,890 | 24,771 | 24,771 | 0 | 12,146,000 | 2,996,804,000 | 0 | 343,294,000 | 2,655,510,000 | 65,778,980,193,169 |
| 5 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/09/10 | 25,179 | 25,058 | 25,058 | 0 | 28,700,000 | 2,984,658,000 | 0 | 343,294,000 | 2,643,364,000 | 66,237,610,206,056 |
| 6 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/09/09 | 24,369 | 24,252 | 24,252 | 0 | 38,540,000 | 2,955,958,000 | 0 | 343,294,000 | 2,614,664,000 | 63,410,044,197,563 |
| 7 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/09/08 | 23,929 | 23,815 | 23,815 | 0 | 162,875,000 | 2,917,418,000 | 0 | 343,294,000 | 2,576,124,000 | 61,349,376,350,541 |
| 8 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/09/07 | 23,121 | 23,010 | 23,010 | 0 | 0 | 2,754,543,000 | 0 | 343,294,000 | 2,413,249,000 | 55,530,035,090,036 |
| 9 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/09/06 | 23,122 | 23,011 | 23,011 | 0 | 0 | 2,754,543,000 | 0 | 343,294,000 | 2,413,249,000 | 55,532,226,415,186 |
| 10 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/09/05 | 23,123 | 23,012 | 23,012 | 0 | 53,776,000 | 2,754,543,000 | 0 | 343,294,000 | 2,413,249,000 | 55,534,417,740,487 |
| 11 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/09/04 | 23,017 | 22,906 | 22,906 | 0 | 25,000 | 2,700,767,000 | 0 | 343,294,000 | 2,359,473,000 | 54,046,521,777,247 |
| 12 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/09/03 | 22,862 | 22,752 | 22,752 | 0 | 0 | 2,700,742,000 | 0 | 343,294,000 | 2,359,448,000 | 53,682,045,016,109 |
| 13 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/09/02 | 22,863 | 22,753 | 22,753 | 0 | 23,400,000 | 2,700,742,000 | 0 | 343,294,000 | 2,359,448,000 | 53,684,174,182,546 |
| 14 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/09/01 | 22,634 | 22,526 | 22,526 | 0 | 49,300,000 | 2,677,342,000 | 0 | 343,294,000 | 2,336,048,000 | 52,621,291,471,150 |
| 15 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/08/30 | 23,062 | 22,951 | 22,951 | 0 | 0 | 2,628,042,000 | 0 | 343,294,000 | 2,286,748,000 | 52,484,249,959,203 |
| 16 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/08/29 | 23,063 | 22,952 | 22,952 | 0 | 0 | 2,628,042,000 | 0 | 343,294,000 | 2,286,748,000 | 52,486,331,624,215 |
| 17 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/08/28 | 23,064 | 22,953 | 22,953 | 0 | 0 | 2,628,042,000 | 0 | 343,294,000 | 2,286,748,000 | 52,488,413,289,998 |
| 18 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/08/27 | 22,715 | 22,606 | 22,606 | 0 | 33,380,000 | 2,628,042,000 | 0 | 343,294,000 | 2,286,748,000 | 51,693,154,416,642 |
| 19 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/08/26 | 22,754 | 22,644 | 22,644 | 0 | 8,800,000 | 2,594,662,000 | 0 | 343,294,000 | 2,253,368,000 | 51,025,794,332,415 |
| 20 | صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | 1404/08/25 | 22,553 | 22,444 | 22,444 | 0 | 0 | 2,585,862,000 | 0 | 343,294,000 | 2,244,568,000 | 50,377,966,577,656 |