لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	1404/02/05	13,022	12,960	12,960	0	0	1,047,215,000	0	75,400,000	973,815,000	12,620,975,306,137
2	صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	1404/02/04	13,023	12,961	12,961	0	0	1,047,215,000	0	75,400,000	973,815,000	12,621,355,029,132
3	صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	1404/02/03	13,023	12,961	12,961	0	0	1,047,215,000	0	75,400,000	973,815,000	12,621,734,752,404
4	صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	1404/02/02	12,811	12,750	12,750	0	0	1,047,215,000	0	75,400,000	973,815,000	12,415,868,349,267
5	صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	1404/02/01	13,394	13,330	13,330	0	0	1,047,215,000	0	75,400,000	973,815,000	12,980,884,560,296
6	صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	1404/01/31	12,752	12,692	12,692	0	0	1,047,215,000	0	75,400,000	973,815,000	12,359,941,567,639
7	صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	1404/01/30	13,153	13,091	13,091	0	0	1,047,215,000	0	75,400,000	973,815,000	12,748,231,924,929
8	صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	1404/01/29	13,807	13,742	13,742	0	0	1,047,215,000	0	75,400,000	973,815,000	13,382,517,057,872
9	صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	1404/01/28	13,808	13,743	13,743	0	0	1,047,215,000	0	75,400,000	973,815,000	13,382,911,715,652
10	صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	1404/01/27	13,823	13,758	13,758	0	0	1,047,215,000	5,100,000	75,400,000	973,815,000	13,397,878,215,363
11	صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	1404/01/26	13,723	13,659	13,659	0	0	1,047,215,000	7,800,000	70,300,000	978,915,000	13,371,126,425,151
12	صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	1404/01/25	13,587	13,524	13,524	0	0	1,047,215,000	7,400,000	62,500,000	986,715,000	13,343,875,678,721
13	صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	1404/01/24	14,263	14,194	14,194	0	0	1,047,215,000	19,100,000	55,100,000	994,115,000	14,110,563,274,695
14	صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	1404/01/23	14,840	14,770	14,770	0	0	1,047,215,000	23,000,000	36,000,000	1,013,215,000	14,964,955,343,946
15	صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	1404/01/22	15,619	15,546	15,546	0	0	1,047,215,000	0	13,000,000	1,036,215,000	16,109,124,949,467
16	صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	1404/01/21	15,619	15,547	15,547	0	0	1,047,215,000	0	13,000,000	1,036,215,000	16,109,598,069,923
17	صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	1404/01/20	15,148	15,077	15,077	0	0	1,047,215,000	0	13,000,000	1,036,215,000	15,623,332,213,910
18	صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	1404/01/19	15,662	15,590	15,590	0	0	1,047,215,000	12,900,000	13,000,000	1,036,215,000	16,154,206,494,684
19	صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	1404/01/18	16,349	16,273	16,273	0	20,000,000	1,047,215,000	0	100,000	1,049,115,000	17,072,218,317,697
20	صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	1404/01/17	16,292	16,217	16,217	0	0	1,027,215,000	0	100,000	1,029,115,000	16,688,649,080,742
«12 3 4 5 6 7 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۲۶