لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/06/23 | 46,780 | 46,564 | 46,564 | 0 | 0 | 5,309,607,000 | 4,000,000 | 1,321,910,000 | 3,989,697,000 | 185,774,942,130,192 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/06/22 | 46,958 | 46,741 | 46,741 | 0 | 0 | 5,309,607,000 | 15,100,000 | 1,317,910,000 | 3,993,697,000 | 186,669,137,145,253 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/06/21 | 47,949 | 47,726 | 47,726 | 0 | 0 | 5,309,607,000 | 10,500,000 | 1,302,810,000 | 4,008,797,000 | 191,325,418,400,610 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/06/20 | 47,982 | 47,758 | 47,758 | 0 | 0 | 5,309,607,000 | 0 | 1,292,310,000 | 4,019,297,000 | 191,955,022,967,195 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/06/19 | 47,983 | 47,760 | 47,760 | 0 | 0 | 5,309,607,000 | 0 | 1,292,310,000 | 4,019,297,000 | 191,962,089,946,212 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/06/18 | 47,985 | 47,762 | 47,762 | 0 | 0 | 5,309,607,000 | 0 | 1,292,310,000 | 4,019,297,000 | 191,969,156,924,135 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/06/17 | 46,920 | 46,702 | 46,702 | 0 | 0 | 5,309,607,000 | 21,500,000 | 1,292,310,000 | 4,019,297,000 | 187,709,340,735,645 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/06/16 | 46,252 | 46,037 | 46,037 | 0 | 0 | 5,309,607,000 | 123,500,000 | 1,270,810,000 | 4,040,797,000 | 186,024,341,712,597 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/06/15 | 46,611 | 46,395 | 46,395 | 0 | 0 | 5,309,607,000 | 2,900,000 | 1,147,310,000 | 4,164,297,000 | 193,204,228,391,659 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/06/14 | 47,160 | 46,944 | 46,944 | 0 | 40,000,000 | 5,309,607,000 | 0 | 1,144,410,000 | 4,167,197,000 | 195,624,674,680,254 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/06/13 | 45,780 | 45,569 | 45,569 | 0 | 0 | 5,269,607,000 | 0 | 1,144,410,000 | 4,127,197,000 | 188,073,448,127,653 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/06/12 | 45,782 | 45,571 | 45,571 | 0 | 0 | 5,269,607,000 | 0 | 1,144,410,000 | 4,127,197,000 | 188,080,408,979,681 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/06/11 | 45,784 | 45,573 | 45,573 | 0 | 179,200,000 | 5,269,607,000 | 0 | 1,144,410,000 | 4,127,197,000 | 188,087,369,832,923 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/06/10 | 44,633 | 44,429 | 44,429 | 0 | 83,700,000 | 5,090,407,000 | 0 | 1,144,410,000 | 3,947,997,000 | 175,406,878,360,262 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/06/09 | 45,517 | 45,304 | 45,304 | 0 | 44,000,000 | 5,006,707,000 | 0 | 1,144,410,000 | 3,864,297,000 | 175,069,292,090,547 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/06/08 | 44,250 | 44,043 | 44,043 | 0 | 0 | 4,962,707,000 | 0 | 1,144,410,000 | 3,820,297,000 | 168,258,572,167,361 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/06/07 | 44,251 | 44,045 | 44,045 | 0 | 36,300,000 | 4,962,707,000 | 0 | 1,144,410,000 | 3,820,297,000 | 168,264,913,328,962 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/06/06 | 43,490 | 43,287 | 43,287 | 0 | 0 | 4,926,407,000 | 0 | 1,144,410,000 | 3,783,997,000 | 163,798,464,296,501 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/06/05 | 43,492 | 43,289 | 43,289 | 0 | 0 | 4,926,407,000 | 0 | 1,144,410,000 | 3,783,997,000 | 163,804,667,495,687 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار کالایی ویستا | 1405/06/04 | 43,493 | 43,290 | 43,290 | 0 | 0 | 4,926,407,000 | 0 | 1,144,410,000 | 3,783,997,000 | 163,810,870,695,515 |