صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۲۷۴,۹۸۵,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۲۵,۰۱۵,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۸,۸۹۸,۸۱۶,۱۶۳,۹۵۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۵,۱۸۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۵,۱۱۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۵,۱۱۳

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۱۰ ۱۸:۱۴:۰۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان ویستا

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

احسان ونکی، رضوان بیجوند فیلی، رویا صمیمی نژاد

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی تراز ویستا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۹/۲۶

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ] انتشار صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ [ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ ] انتشار صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ [ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ] انتشار گزارش عملکرد و صورت ‌های مالی دوره ۵ ماه و ۱۶ روزه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا (حسابرسی نشده)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۴,۸۹۴	۱۴,۸۲۳	۱۴,۸۲۳	۰	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۸,۵۸۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۴,۹۸۵,۰۰۰	۱۸,۸۹۸,۸۱۶,۱۶۳,۹۵۱
۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۴,۲۹۵	۱۴,۲۲۷	۱۴,۲۲۷	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۷,۵۸۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۹۸۵,۰۰۰	۱۶,۲۷۵,۱۲۹,۴۳۱,۱۸۸
۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۳,۶۵۹	۱۳,۵۹۶	۱۳,۵۹۶	۰	۰	۱,۲۴۴,۰۸۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۴۸۵,۰۰۰	۱۵,۵۰۵,۵۰۴,۸۴۱,۹۳۷
۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱۳,۶۹۴	۱۳,۶۳۳	۱۳,۶۳۳	۰	۰	۱,۲۴۴,۰۸۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۴۸۵,۰۰۰	۱۵,۵۴۸,۰۷۲,۷۷۹,۴۹۵
۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۳,۶۹۵	۱۳,۶۳۳	۱۳,۶۳۳	۰	۰	۱,۲۴۴,۰۸۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۴۸۵,۰۰۰	۱۵,۵۴۸,۵۰۷,۹۲۸,۶۹۵
۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۳,۶۹۵	۱۳,۶۳۴	۱۳,۶۳۴	۰	۰	۱,۲۴۴,۰۸۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۴۸۵,۰۰۰	۱۵,۵۴۸,۹۴۳,۰۷۸,۲۲۳
۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱۳,۶۹۵	۱۳,۶۳۴	۱۳,۶۳۴	۰	۰	۱,۲۴۴,۰۸۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۴۸۵,۰۰۰	۱۵,۵۴۹,۳۷۸,۲۲۸,۰۷۹
۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۳,۶۹۶	۱۳,۶۳۴	۱۳,۶۳۴	۰	۰	۱,۲۴۴,۰۸۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۴۸۵,۰۰۰	۱۵,۵۴۹,۸۱۳,۳۷۸,۲۶۳
۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۳,۶۹۶	۱۳,۶۳۵	۱۳,۶۳۵	۰	۰	۱,۲۴۴,۰۸۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۴۸۵,۰۰۰	۱۵,۵۵۰,۲۴۸,۵۲۸,۷۷۵
۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۳,۶۹۷	۱۳,۶۳۵	۱۳,۶۳۵	۰	۰	۱,۲۴۴,۰۸۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۴۸۵,۰۰۰	۱۵,۵۵۰,۶۸۳,۶۷۹,۶۱۴
۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۳,۶۹۷	۱۳,۶۳۶	۱۳,۶۳۶	۰	۰	۱,۲۴۴,۰۸۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۴۸۵,۰۰۰	۱۵,۵۵۱,۱۲۰,۶۰۵,۲۴۸
۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱۳,۶۹۷	۱۳,۶۳۶	۱۳,۶۳۶	۰	۰	۱,۲۴۴,۰۸۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۴۸۵,۰۰۰	۱۵,۵۵۱,۵۵۷,۵۶۳,۲۱۵
۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۳,۶۹۸	۱۳,۶۳۶	۱۳,۶۳۶	۰	۰	۱,۲۴۴,۰۸۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۴۸۵,۰۰۰	۱۵,۵۵۱,۹۹۴,۵۲۱,۴۷۴
۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱۳,۶۹۸	۱۳,۶۳۷	۱۳,۶۳۷	۰	۰	۱,۲۴۴,۰۸۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۴۸۵,۰۰۰	۱۵,۵۵۲,۴۳۱,۴۸۰,۱۰۱
۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۳,۶۹۹	۱۳,۶۳۷	۱۳,۶۳۷	۰	۰	۱,۲۴۴,۰۸۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۴۸۵,۰۰۰	۱۵,۵۵۲,۸۶۸,۴۳۹,۰۳۱
۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱۳,۶۹۹	۱۳,۶۳۷	۱۳,۶۳۷	۰	۰	۱,۲۴۴,۰۸۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۴۸۵,۰۰۰	۱۵,۵۵۳,۳۰۶,۱۷۱,۷۹۴
۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱۳,۶۹۹	۱۳,۶۳۸	۱۳,۶۳۸	۰	۰	۱,۲۴۴,۰۸۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۴۸۵,۰۰۰	۱۵,۵۵۳,۷۴۵,۷۱۲,۰۲۱
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱۳,۷۰۰	۱۳,۶۳۸	۱۳,۶۳۸	۰	۰	۱,۲۴۴,۰۸۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۴۸۵,۰۰۰	۱۵,۵۵۴,۱۸۵,۲۵۲,۶۱۷
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱۳,۷۰۰	۱۳,۶۳۹	۱۳,۶۳۹	۰	۰	۱,۲۴۴,۰۸۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۴۸۵,۰۰۰	۱۵,۵۵۴,۶۲۴,۷۹۳,۵۰۳
۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۳,۳۸۴	۱۳,۳۲۴	۱۳,۳۲۴	۰	۲۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۴,۰۸۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۴۸۵,۰۰۰	۱۵,۱۹۶,۲۶۲,۰۲۰,۹۹۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۲۶