صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۸,۰۶۰

NAVابطال(پایانی)

۱۷,۹۷۳

NAVآماری(پایانی)

۱۷,۹۷۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۵,۹۴۶,۱۱۹,۷۲۳,۴۶۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ۱۸:۱۴:۱۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۷,۵۸۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۷,۵۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۷,۵۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۵,۰۰۰,۴۲۶,۱۲۴,۹۹۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان ویستا

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

احسان ونکی، رضوان بیجوند فیلی، رویا صمیمی نژاد

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی تراز ویستا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۹/۲۶

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ ] انتشار صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ [ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ ] انتشار گزارش عملکرد و صورت ‌های مالی دوره ۸ ماه و ۱۶ روزه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا (حسابرسی نشده) [ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ ] انتشار صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	18,060	17,973	17,973	۰	۰	۲,۱۳۰,۰۴۰,۰۰۰	۰	۱۳۲,۰۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۴۶,۱۱۹,۷۲۳,۴۶۲
۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	18,060	17,973	17,973	۰	۰	۲,۱۳۰,۰۴۰,۰۰۰	۰	۱۳۲,۰۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۴۶,۶۶۲,۰۵۰,۸۲۲
۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	17,331	17,248	17,248	۰	۰	۲,۱۳۰,۰۴۰,۰۰۰	۰	۱۳۲,۰۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۹۵,۲۹۹,۲۳۵,۶۲۹
۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	16,680	16,600	16,600	۰	۰	۲,۱۳۰,۰۴۰,۰۰۰	۰	۱۳۲,۰۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۰۰,۸۸۷,۶۸۹,۰۴۹
۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	16,681	16,601	16,601	۰	۰	۲,۱۳۰,۰۴۰,۰۰۰	۰	۱۳۲,۰۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۰۱,۳۹۱,۱۷۵,۸۴۱
۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	16,681	16,601	16,601	۰	۰	۲,۱۳۰,۰۴۰,۰۰۰	۰	۱۳۲,۰۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۰۱,۸۹۴,۶۶۲,۸۶۱
۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	15,991	15,914	15,914	۰	۰	۲,۱۳۰,۰۴۰,۰۰۰	۰	۱۳۲,۰۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۲۸,۹۶۳,۶۴۲,۵۰۰
۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	15,746	15,671	15,671	۰	۰	۲,۱۳۰,۰۴۰,۰۰۰	۰	۱۳۲,۰۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۴۱,۰۷۴,۰۶۳,۱۱۷
۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	15,769	15,694	15,694	۰	۰	۲,۱۳۰,۰۴۰,۰۰۰	۰	۱۳۲,۰۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۸۷,۳۶۳,۹۲۰,۸۶۰
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	15,770	15,694	15,694	۰	۰	۲,۱۳۰,۰۴۰,۰۰۰	۰	۱۳۲,۰۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۸۷,۸۴۱,۷۳۷,۷۸۹
۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	15,532	15,458	15,458	۰	۰	۲,۱۳۰,۰۴۰,۰۰۰	۰	۱۳۲,۰۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۱۵,۲۰۶,۶۵۱,۷۹۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	15,532	15,458	15,458	۰	۰	۲,۱۳۰,۰۴۰,۰۰۰	۰	۱۳۲,۰۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۱۵,۶۸۲,۱۸۰,۶۹۴
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	15,533	15,458	15,458	۰	۰	۲,۱۳۰,۰۴۰,۰۰۰	۰	۱۳۲,۰۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۱۶,۱۵۷,۷۱۰,۴۸۰
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	15,380	15,306	15,306	۰	۰	۲,۱۳۰,۰۴۰,۰۰۰	۰	۱۳۲,۰۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۱۱,۴۴۴,۴۲۳,۵۴۳
۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	15,403	15,329	15,329	۰	۴۸,۵۴۵,۰۰۰	۲,۱۳۰,۰۴۰,۰۰۰	۰	۱۳۲,۰۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۵۸,۵۴۳,۳۹۲,۹۲۱
۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	15,319	15,246	15,246	۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۱,۴۹۵,۰۰۰	۰	۱۳۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۹۵۱,۴۵۵,۰۰۰	۲۹,۷۵۱,۲۲۷,۷۶۶,۸۸۵
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	15,167	15,095	15,095	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۴,۹۹۵,۰۰۰	۰	۱۳۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۹۳۴,۹۵۵,۰۰۰	۲۹,۲۰۷,۲۳۳,۴۴۴,۴۶۷
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	15,366	15,293	15,293	۰	۰	۲,۰۵۶,۹۹۵,۰۰۰	۰	۱۳۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۹۲۶,۹۵۵,۰۰۰	۲۹,۴۶۸,۴۰۲,۰۳۰,۲۰۳
۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	15,367	15,293	15,293	۰	۰	۲,۰۵۶,۹۹۵,۰۰۰	۰	۱۳۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۹۲۶,۹۵۵,۰۰۰	۲۹,۴۶۸,۸۵۱,۳۱۸,۱۵۶
۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	15,367	15,293	15,293	۰	۲۵,۴۱۰,۰۰۰	۲,۰۵۶,۹۹۵,۰۰۰	۰	۱۳۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۹۲۶,۹۵۵,۰۰۰	۲۹,۴۶۹,۳۰۰,۶۰۵,۷۷۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۲۶