صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۶۷۶,۵۲۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۲۳,۴۸۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۲۵,۲۲۴

NAVابطال(پایانی)

۲۵,۱۰۳

NAVآماری(پایانی)

۲۵,۱۰۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۷,۱۸۹,۲۳۳,۴۸۸,۸۳۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ۱۸:۰۴:۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۶۷۶,۵۲۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۵,۲۲۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۵,۱۰۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۵,۱۰۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۷,۱۹۴,۷۹۲,۸۵۱,۸۱۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان ویستا

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

احسان ونکی، رضوان بیجوند فیلی، علیرضا روشن قیاس

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی تراز ویستا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۹/۲۶

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ساعت ۱۰:۰۰ - درخصوص تغییر نام صندوق و سایر موارد [ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ساعت ۱۰:۰۰ - درخصوص تغییر نام صندوق و سایر موارد [ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ ] انتشار صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	25,224	25,103	25,103	۰	۰	۳,۰۱۷,۸۱۴,۰۰۰	۰	۳۴۳,۲۹۴,۰۰۰	۲,۶۷۶,۵۲۰,۰۰۰	۶۷,۱۸۹,۲۳۳,۴۸۸,۸۳۷
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	25,225	25,104	25,104	۰	۲۱,۰۱۰,۰۰۰	۳,۰۱۷,۸۱۴,۰۰۰	۰	۳۴۳,۲۹۴,۰۰۰	۲,۶۷۶,۵۲۰,۰۰۰	۶۷,۱۹۱,۸۰۰,۵۳۰,۵۴۴
۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	24,890	24,771	24,771	۰	۱۲,۱۴۶,۰۰۰	۲,۹۹۶,۸۰۴,۰۰۰	۰	۳۴۳,۲۹۴,۰۰۰	۲,۶۵۵,۵۱۰,۰۰۰	۶۵,۷۷۸,۹۸۰,۱۹۳,۱۶۹
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	25,179	25,058	25,058	۰	۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۴,۶۵۸,۰۰۰	۰	۳۴۳,۲۹۴,۰۰۰	۲,۶۴۳,۳۶۴,۰۰۰	۶۶,۲۳۷,۶۱۰,۲۰۶,۰۵۶
۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	24,369	24,252	24,252	۰	۳۸,۵۴۰,۰۰۰	۲,۹۵۵,۹۵۸,۰۰۰	۰	۳۴۳,۲۹۴,۰۰۰	۲,۶۱۴,۶۶۴,۰۰۰	۶۳,۴۱۰,۰۴۴,۱۹۷,۵۶۳
۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	23,929	23,815	23,815	۰	۱۶۲,۸۷۵,۰۰۰	۲,۹۱۷,۴۱۸,۰۰۰	۰	۳۴۳,۲۹۴,۰۰۰	۲,۵۷۶,۱۲۴,۰۰۰	۶۱,۳۴۹,۳۷۶,۳۵۰,۵۴۱
۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	23,121	23,010	23,010	۰	۰	۲,۷۵۴,۵۴۳,۰۰۰	۰	۳۴۳,۲۹۴,۰۰۰	۲,۴۱۳,۲۴۹,۰۰۰	۵۵,۵۳۰,۰۳۵,۰۹۰,۰۳۶
۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	23,122	23,011	23,011	۰	۰	۲,۷۵۴,۵۴۳,۰۰۰	۰	۳۴۳,۲۹۴,۰۰۰	۲,۴۱۳,۲۴۹,۰۰۰	۵۵,۵۳۲,۲۲۶,۴۱۵,۱۸۶
۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	23,123	23,012	23,012	۰	۵۳,۷۷۶,۰۰۰	۲,۷۵۴,۵۴۳,۰۰۰	۰	۳۴۳,۲۹۴,۰۰۰	۲,۴۱۳,۲۴۹,۰۰۰	۵۵,۵۳۴,۴۱۷,۷۴۰,۴۸۷
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	23,017	22,906	22,906	۰	۲۵,۰۰۰	۲,۷۰۰,۷۶۷,۰۰۰	۰	۳۴۳,۲۹۴,۰۰۰	۲,۳۵۹,۴۷۳,۰۰۰	۵۴,۰۴۶,۵۲۱,۷۷۷,۲۴۷
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	22,862	22,752	22,752	۰	۰	۲,۷۰۰,۷۴۲,۰۰۰	۰	۳۴۳,۲۹۴,۰۰۰	۲,۳۵۹,۴۴۸,۰۰۰	۵۳,۶۸۲,۰۴۵,۰۱۶,۱۰۹
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	22,863	22,753	22,753	۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۷۴۲,۰۰۰	۰	۳۴۳,۲۹۴,۰۰۰	۲,۳۵۹,۴۴۸,۰۰۰	۵۳,۶۸۴,۱۷۴,۱۸۲,۵۴۶
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	22,634	22,526	22,526	۰	۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۷,۳۴۲,۰۰۰	۰	۳۴۳,۲۹۴,۰۰۰	۲,۳۳۶,۰۴۸,۰۰۰	۵۲,۶۲۱,۲۹۱,۴۷۱,۱۵۰
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	23,062	22,951	22,951	۰	۰	۲,۶۲۸,۰۴۲,۰۰۰	۰	۳۴۳,۲۹۴,۰۰۰	۲,۲۸۶,۷۴۸,۰۰۰	۵۲,۴۸۴,۲۴۹,۹۵۹,۲۰۳
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	23,063	22,952	22,952	۰	۰	۲,۶۲۸,۰۴۲,۰۰۰	۰	۳۴۳,۲۹۴,۰۰۰	۲,۲۸۶,۷۴۸,۰۰۰	۵۲,۴۸۶,۳۳۱,۶۲۴,۲۱۵
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	23,064	22,953	22,953	۰	۰	۲,۶۲۸,۰۴۲,۰۰۰	۰	۳۴۳,۲۹۴,۰۰۰	۲,۲۸۶,۷۴۸,۰۰۰	۵۲,۴۸۸,۴۱۳,۲۸۹,۹۹۸
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	22,715	22,606	22,606	۰	۳۳,۳۸۰,۰۰۰	۲,۶۲۸,۰۴۲,۰۰۰	۰	۳۴۳,۲۹۴,۰۰۰	۲,۲۸۶,۷۴۸,۰۰۰	۵۱,۶۹۳,۱۵۴,۴۱۶,۶۴۲
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	22,754	22,644	22,644	۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۴,۶۶۲,۰۰۰	۰	۳۴۳,۲۹۴,۰۰۰	۲,۲۵۳,۳۶۸,۰۰۰	۵۱,۰۲۵,۷۹۴,۳۳۲,۴۱۵
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	22,553	22,444	22,444	۰	۰	۲,۵۸۵,۸۶۲,۰۰۰	۰	۳۴۳,۲۹۴,۰۰۰	۲,۲۴۴,۵۶۸,۰۰۰	۵۰,۳۷۷,۹۶۶,۵۷۷,۶۵۶
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	22,917	22,807	22,807	۰	۶,۵۷۰,۰۰۰	۲,۵۸۵,۸۶۲,۰۰۰	۰	۳۴۳,۲۹۴,۰۰۰	۲,۲۴۴,۵۶۸,۰۰۰	۵۱,۱۹۲,۶۰۳,۹۰۸,۸۷۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۲۶