صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۸۴۲۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ ۱۵,۲۳۰,۹۷۸ ۹۹.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲۳ ۰ % ۶,۸۴۱ ۰.۰۴ % ۰ ۰ %
۱۱۲ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۱۵,۲۳۰,۹۷۸ ۹۹.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲۳ ۰ % ۶,۸۶۰ ۰.۰۵ % ۰ ۰ %
۱۱۳ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ ۱۴,۵۰۵,۸۲۹ ۹۹.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲۳ ۰ % ۶,۸۷۸ ۰.۰۵ % ۰ ۰ %
۱۱۴ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ۱۳,۷۲۹,۹۱۲ ۹۹.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۶۳۰ ۰.۰۵ % ۶,۸۱۳ ۰.۰۵ % ۰ ۰ %
۱۱۵ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ۱۳,۰۷۳,۱۳۹ ۹۹.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۶۳۱ ۰.۰۵ % ۶,۶۶۸ ۰.۰۵ % ۰ ۰ %
۱۱۶ ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ ۱۳,۲۰۳,۴۱۷ ۹۹.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۶۳۱ ۰.۰۵ % ۶,۶۸۶ ۰.۰۵ % ۰ ۰ %
۱۱۷ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ ۱۳,۲۰۳,۴۱۷ ۹۹.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۶۳۱ ۰.۰۵ % ۶,۷۰۵ ۰.۰۵ % ۰ ۰ %
۱۱۸ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ۱۲,۸۶۷,۹۱۹ ۹۸.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۶۳۱ ۰.۰۵ % ۱۶۳,۰۲۸ ۱.۲۵ % ۰ ۰ %
۱۱۹ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ۱۲,۰۷۵,۰۷۱ ۹۵.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۷۵۲ ۰.۰۵ % ۵۵۸,۹۱۱ ۴.۴۲ % ۰ ۰ %
۱۲۰ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ ۱۱,۷۷۹,۱۳۴ ۹۲.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۱۸,۲۵۸ ۳.۲۹ % ۵۲۳,۸۵۰ ۴.۱۲ % ۰ ۰ %