صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۸۴۲۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ۱۱,۷۰۱,۱۲۶ ۹۵.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۶۷۶ ۰.۰۵ % ۵۲۳,۸۶۸ ۴.۲۸ % ۰ ۰ %
۱۲۲ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ ۱۰,۹۰۱,۰۱۹ ۹۵.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۶۷۵ ۰.۰۶ % ۵۰۷,۰۰۴ ۴.۴۴ % ۰ ۰ %
۱۲۳ ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ ۱۰,۲۳۹,۳۵۳ ۹۲.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۵,۶۷۶ ۱.۴۹ % ۷۱۶,۲۳۴ ۶.۴۴ % ۰ ۰ %
۱۲۴ ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ ۱۰,۲۳۹,۳۵۳ ۹۲.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۵,۶۷۶ ۱.۴۹ % ۷۱۶,۲۵۲ ۶.۴۴ % ۰ ۰ %
۱۲۵ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ ۱۰,۲۳۸,۱۴۹ ۹۲.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۵,۶۷۶ ۱.۴۹ % ۷۱۶,۲۷۰ ۶.۴۴ % ۰ ۰ %
۱۲۶ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ ۱۰,۳۹۵,۸۶۳ ۹۷.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۷۱۱ ۰.۰۶ % ۲۱۶,۲۸۸ ۲.۰۴ % ۰ ۰ %
۱۲۷ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ ۱۰,۲۶۹,۴۵۱ ۹۸.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۴۲۴ ۰.۰۶ % ۱۶۷,۱۹۶ ۱.۶ % ۰ ۰ %
۱۲۸ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ ۱۰,۶۲۰,۶۵۳ ۹۹.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۴۲۴ ۰.۰۶ % ۵,۳۸۳ ۰.۰۵ % ۰ ۰ %
۱۲۹ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ ۱۰,۴۳۳,۴۵۰ ۹۹.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۴۲۴ ۰.۰۶ % ۹۳,۰۷۴ ۰.۸۸ % ۰ ۰ %
۱۳۰ ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ ۱۰,۷۲۵,۵۴۰ ۹۷.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۴۲۴ ۰.۰۶ % ۲۶۵,۳۱۲ ۲.۴۱ % ۰ ۰ %