صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۴۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱۳,۰۷۷,۳۷۰ | ۹۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۶,۰۷۲ | ۵.۱۳ % | ۵۲۱,۷۱۸ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱۳,۱۵۳,۷۰۵ | ۹۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۷۳۲ | ۲.۰۱ % | ۲۱,۷۳۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۱۳,۳۸۶,۰۲۶ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲ | ۰.۰۱ % | ۲۱,۷۵۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۱۳,۳۰۲,۲۷۲ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲ | ۰.۰۱ % | ۴,۰۸۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱۳,۳۰۲,۲۷۲ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۰۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱۳,۲۴۸,۹۷۱ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۱۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱۳,۳۰۳,۸۱۰ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۳۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱۳,۲۹۴,۶۵۷ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۴ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۵۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۱۳,۵۹۷,۶۷۰ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵ | ۰ % | ۴,۱۰۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۱۳,۳۴۶,۸۰۸ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶ | ۰ % | ۴,۱۱۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |