صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۴۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۷۸,۸۲۸ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴ | ۰ % | ۷,۸۶۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۷۲,۵۶۵ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۴ | ۰ % | ۷,۸۹۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۹۶,۰۱۴ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۳ | ۰.۰۱ % | ۶,۷۰۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۳۶,۶۴۸ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۴ | ۰ % | ۶,۲۳۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۴۴,۲۹۵ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۰۲ | ۰.۰۱ % | ۶,۰۷۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۲۶,۴۰۳ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۳۷ | ۰.۰۳ % | ۶,۰۸۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۲۶,۴۰۳ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۳۷ | ۰.۰۳ % | ۶,۱۰۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۲۶,۴۰۳ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۳۷ | ۰.۰۳ % | ۶,۱۲۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۸۳,۶۰۸ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۵ | ۰.۰۲ % | ۵,۸۹۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۲۸,۹۴۰,۳۵۷ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۳ | ۰.۰۱ % | ۵,۷۸۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |