صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۴۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۲۳,۹۴۵,۶۹۴ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۵ | ۰.۰۲ % | ۳,۷۱۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۲۳,۹۴۵,۶۹۴ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۵ | ۰.۰۲ % | ۳,۷۳۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۲۳,۲۴۸,۲۶۷ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۳ | ۰.۰۲ % | ۳,۲۲۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۲۳,۱۵۷,۹۰۷ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۱ | ۰.۰۲ % | ۳,۲۲۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۲۲,۳۸۱,۰۷۴ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۲ | ۰.۰۲ % | ۲,۹۰۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۲۲,۴۸۸,۹۷۲ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۶ | ۰.۰۲ % | ۷,۲۱۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۲۲,۸۵۲,۱۱۷ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۶ | ۰.۰۱ % | ۷,۱۹۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۲۲,۸۵۲,۱۱۷ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۶ | ۰.۰۱ % | ۷,۲۱۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۲۲,۸۵۲,۱۱۷ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۶ | ۰.۰۱ % | ۷,۲۲۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۲۲,۸۳۵,۴۹۰ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۸ | ۰.۰۲ % | ۷,۲۳۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |