ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۲۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱۰,۲۶۹,۴۵۱	۹۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۲۴	۰.۰۶ %	۱۶۷,۱۹۶	۱.۶ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱۰,۶۲۰,۶۵۳	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۲۴	۰.۰۶ %	۵,۳۸۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱۰,۴۳۳,۴۵۰	۹۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۲۴	۰.۰۶ %	۹۳,۰۷۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۱۰,۷۲۵,۵۴۰	۹۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۲۴	۰.۰۶ %	۲۶۵,۳۱۲	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۱۰,۷۲۵,۵۴۰	۹۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۲۴	۰.۰۶ %	۲۶۵,۳۳۰	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۰,۸۵۴,۱۰۸	۹۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۲۴	۰.۰۶ %	۲۶۵,۳۴۸	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۱۰,۵۲۰,۲۶۶	۹۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۱۶	۰.۰۶ %	۲۶۵,۳۶۷	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱۰,۸۳۰,۳۶۰	۹۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۲۴۸	۱.۲۱ %	۱۱,۳۸۵	۰.۱ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۰,۲۵۷,۴۵۶	۹۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲,۶۸۱	۴.۰۵ %	۵,۰۲۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۱۰,۵۴۰,۶۹۳	۹۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۴۶۲	۱.۳۴ %	۵,۰۴۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...41 »