ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۲۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۲۲۷,۵۸۳	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۴	۰ %	۱۵,۱۱۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۲۲۷,۵۸۳	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۴	۰ %	۱۵,۱۷۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۲۲۷,۵۸۳	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۴	۰ %	۱۵,۲۳۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۲۲۷,۵۸۳	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۴	۰ %	۱۵,۲۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۱۰۷,۳۵۵	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹	۰ %	۱۵,۲۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۸۵۵,۲۵۳	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹	۰ %	۱۵۱,۴۶۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۳۸۳,۵۵۹	۹۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹	۰ %	۳۸۶,۸۳۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۵۸۵,۱۴۹	۹۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۹,۸۳۹	۰.۳۶ %	۱۱۷,۰۹۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۱۶,۸۴۸	۹۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰	۰ %	۱۱۷,۱۴۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۱۶,۸۴۸	۹۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰	۰ %	۱۱۷,۲۰۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...41 »