ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۲۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۰۶,۱۲۲	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴	۰ %	۷,۷۷۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۵۱,۹۳۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴	۰ %	۷,۷۹۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۵۱,۹۳۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴	۰ %	۷,۸۰۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۷۸,۸۲۸	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴	۰ %	۷,۸۲۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۷۸,۸۲۸	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴	۰ %	۷,۸۴۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۷۸,۸۲۸	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴	۰ %	۷,۸۶۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۷۲,۵۶۵	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴	۰ %	۷,۸۹۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۹۶,۰۱۴	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳	۰.۰۱ %	۶,۷۰۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۷۳۶,۶۴۸	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۴	۰ %	۶,۲۳۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۴۴,۲۹۵	۹۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۰۲	۰.۰۱ %	۶,۰۷۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...61 »