ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۲۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۲۶,۴۰۳	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۳۷	۰.۰۳ %	۶,۰۸۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۲۶,۴۰۳	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۳۷	۰.۰۳ %	۶,۱۰۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۲۶,۴۰۳	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۳۷	۰.۰۳ %	۶,۱۲۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۸۳,۶۰۸	۹۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۰۵	۰.۰۲ %	۵,۸۹۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۲۸,۹۴۰,۳۵۷	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۳	۰.۰۱ %	۵,۷۸۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۲۸,۳۰۵,۵۶۴	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۱	۰.۰۱ %	۵,۶۱۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۲۸,۰۳۷,۲۸۸	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۲	۰.۰۱ %	۵,۷۵۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۲۸,۶۹۰,۰۸۸	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۴	۰.۰۱ %	۵,۳۱۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۲۸,۶۹۰,۰۸۸	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۴	۰.۰۱ %	۵,۳۳۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۲۸,۶۹۰,۰۸۸	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۴	۰.۰۱ %	۵,۳۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...61 »