ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۲۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۹۳۹,۶۹۶	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۵	۰.۰۱ %	۱,۹۲۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۰۵,۰۵۵	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۵	۰.۰۱ %	۱,۹۲۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۰۵,۰۵۵	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۵	۰.۰۱ %	۱,۹۳۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۰۵,۰۵۵	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۵	۰.۰۱ %	۱,۹۴۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۰۵,۰۵۵	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۵	۰.۰۱ %	۱,۹۴۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۰۵,۰۵۵	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۵	۰.۰۱ %	۱,۹۵۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۰۵,۰۵۵	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۵	۰.۰۱ %	۱,۹۶۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۵۷,۶۴۵	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۵	۰.۰۱ %	۱,۹۷۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۴۴۷,۱۰۲	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۰۰	۰.۰۱ %	۴,۲۳۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۵۳۶,۹۹۱	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۰۰	۰.۰۱ %	۴,۲۴۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...68 »