صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۸۴۲۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ ۱۴,۵۶۴,۱۰۱ ۹۳.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۴,۶۱۳ ۲.۳۴ % ۶۵۷,۲۵۱ ۴.۲۲ % ۰ ۰ %
۱۲۲ ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ ۱۴,۵۶۴,۱۰۱ ۹۳.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۴,۶۱۳ ۲.۳۴ % ۶۵۷,۲۶۴ ۴.۲۲ % ۰ ۰ %
۱۲۳ ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ ۱۴,۵۶۴,۱۰۱ ۹۳.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۴,۶۱۳ ۲.۳۴ % ۶۵۷,۲۷۸ ۴.۲۲ % ۰ ۰ %
۱۲۴ ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ ۱۴,۵۶۴,۱۰۱ ۹۳.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۴,۶۱۳ ۲.۳۴ % ۶۵۷,۲۹۱ ۴.۲۲ % ۰ ۰ %
۱۲۵ ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ ۱۴,۵۶۴,۱۰۱ ۹۳.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۴,۶۱۳ ۲.۳۴ % ۶۵۷,۳۰۴ ۴.۲۲ % ۰ ۰ %
۱۲۶ ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ ۱۴,۵۶۴,۱۰۱ ۹۳.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۴,۶۱۳ ۲.۳۴ % ۶۵۷,۳۱۸ ۴.۲۲ % ۰ ۰ %
۱۲۷ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ ۱۴,۵۶۴,۱۰۱ ۹۳.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۴,۶۱۳ ۲.۳۴ % ۶۵۷,۳۳۲ ۴.۲۲ % ۰ ۰ %
۱۲۸ ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ ۱۴,۵۶۴,۱۰۱ ۹۵.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۹۰۸ ۰.۰۳ % ۶۵۷,۳۴۸ ۴.۳۲ % ۰ ۰ %
۱۲۹ ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ ۱۴,۵۶۴,۱۰۱ ۹۵.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۹۰۸ ۰.۰۳ % ۶۵۷,۳۶۴ ۴.۳۲ % ۰ ۰ %
۱۳۰ ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ ۱۴,۵۶۴,۱۰۱ ۹۵.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۹۰۸ ۰.۰۳ % ۶۵۷,۳۸۰ ۴.۳۲ % ۰ ۰ %