صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۴۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۴,۰۳۵,۹۲۴ | ۹۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۹۹ | ۰.۵۲ % | ۳,۳۵۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۳,۸۹۱,۳۶۹ | ۹۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۹۹۹ | ۲.۵ % | ۳,۳۲۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱,۳۶۴,۳۰۵ | ۳۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۹۹۹ | ۱۲.۵ % | ۲,۱۳۴,۲۳۵ | ۵۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۹,۹۹۹ | ۹۹.۹۷ % | ۱,۰۱۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۹,۹۹۹ | ۹۹.۹۷ % | ۱,۰۲۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۹,۹۹۹ | ۹۹.۹۷ % | ۱,۰۳۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹.۹۷ % | ۱,۰۵۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹.۹۷ % | ۱,۰۶۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |