صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۴۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۱۶,۳۶۴ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۴ | ۰.۰۲ % | ۷,۳۷۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۱۶,۳۶۴ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۴ | ۰.۰۲ % | ۷,۳۹۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۹۹۴,۰۰۸ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۴ | ۰.۰۲ % | ۶۷,۴۱۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۰۳,۶۹۳ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۷۹ | ۰.۰۲ % | ۷,۸۶۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۸۲۷,۹۱۸ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۸۶ | ۰.۰۶ % | ۲۵۹,۳۱۸ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۴۰۹,۰۸۳ | ۹۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۶۵ | ۰.۱۲ % | ۲,۳۰۶,۳۰۸ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۹۴,۲۲۳ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲ | ۰ % | ۶,۲۴۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۹۴,۲۲۳ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲ | ۰ % | ۶,۲۷۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۹۴,۲۲۳ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲ | ۰ % | ۶,۲۹۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۴۱۲,۸۰۵ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲ | ۰ % | ۴,۵۸۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |