صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۴۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۰۶,۹۴۶ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۱۵ | ۰.۰۶ % | ۴,۵۰۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۰۶,۹۴۶ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۱۵ | ۰.۰۶ % | ۴,۵۲۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۰۶,۹۴۶ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۱۵ | ۰.۰۶ % | ۴,۵۴۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۷۱,۶۵۲ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۰ | ۰.۰۱ % | ۴,۵۶۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۴۸,۳۱۱ | ۹۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۴ | ۰.۰۱ % | ۱۳۶,۱۹۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۹۷,۹۵۱ | ۹۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۷۹۷ | ۰.۳۱ % | ۱۳۶,۷۵۹ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۳۳,۲۳۲ | ۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷ | ۰ % | ۳۳۶,۶۵۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۹۷,۹۸۸ | ۹۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱ | ۰ % | ۳۵۲,۵۷۹ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۹۷,۹۸۸ | ۹۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱ | ۰ % | ۳۵۲,۶۰۰ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۹۷,۹۸۸ | ۹۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱ | ۰ % | ۳۵۲,۶۲۲ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |