صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۸۴۲۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ ۱۳,۲۰۳,۴۱۷ ۹۹.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۶۳۱ ۰.۰۵ % ۶,۷۰۵ ۰.۰۵ % ۰ ۰ %
۲۲۲ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ۱۲,۸۶۷,۹۱۹ ۹۸.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۶۳۱ ۰.۰۵ % ۱۶۳,۰۲۸ ۱.۲۵ % ۰ ۰ %
۲۲۳ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ۱۲,۰۷۵,۰۷۱ ۹۵.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۷۵۲ ۰.۰۵ % ۵۵۸,۹۱۱ ۴.۴۲ % ۰ ۰ %
۲۲۴ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ ۱۱,۷۷۹,۱۳۴ ۹۲.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۱۸,۲۵۸ ۳.۲۹ % ۵۲۳,۸۵۰ ۴.۱۲ % ۰ ۰ %
۲۲۵ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ۱۱,۷۰۱,۱۲۶ ۹۵.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۶۷۶ ۰.۰۵ % ۵۲۳,۸۶۸ ۴.۲۸ % ۰ ۰ %
۲۲۶ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ ۱۰,۹۰۱,۰۱۹ ۹۵.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۶۷۵ ۰.۰۶ % ۵۰۷,۰۰۴ ۴.۴۴ % ۰ ۰ %
۲۲۷ ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ ۱۰,۲۳۹,۳۵۳ ۹۲.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۵,۶۷۶ ۱.۴۹ % ۷۱۶,۲۳۴ ۶.۴۴ % ۰ ۰ %
۲۲۸ ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ ۱۰,۲۳۹,۳۵۳ ۹۲.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۵,۶۷۶ ۱.۴۹ % ۷۱۶,۲۵۲ ۶.۴۴ % ۰ ۰ %
۲۲۹ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ ۱۰,۲۳۸,۱۴۹ ۹۲.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۵,۶۷۶ ۱.۴۹ % ۷۱۶,۲۷۰ ۶.۴۴ % ۰ ۰ %
۲۳۰ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ ۱۰,۳۹۵,۸۶۳ ۹۷.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۷۱۱ ۰.۰۶ % ۲۱۶,۲۸۸ ۲.۰۴ % ۰ ۰ %