صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۴۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۵,۱۵۰,۲۸۴ | ۹۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۶۱۳ | ۲.۲۹ % | ۳۸۸,۸۵۵ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۴,۵۶۴,۱۰۱ | ۹۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۶۱۳ | ۲.۳۴ % | ۶۵۷,۱۸۲ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۴,۵۶۴,۱۰۱ | ۹۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۶۱۳ | ۲.۳۴ % | ۶۵۷,۱۹۳ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۴,۵۶۴,۱۰۱ | ۹۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۶۱۳ | ۲.۳۴ % | ۶۵۷,۲۰۵ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۴,۵۶۴,۱۰۱ | ۹۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۶۱۳ | ۲.۳۴ % | ۶۵۷,۲۱۶ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۴,۵۶۴,۱۰۱ | ۹۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۶۱۳ | ۲.۳۴ % | ۶۵۷,۲۲۸ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۴,۵۶۴,۱۰۱ | ۹۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۶۱۳ | ۲.۳۴ % | ۶۵۷,۲۳۹ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۴,۵۶۴,۱۰۱ | ۹۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۶۱۳ | ۲.۳۴ % | ۶۵۷,۲۵۱ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۴,۵۶۴,۱۰۱ | ۹۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۶۱۳ | ۲.۳۴ % | ۶۵۷,۲۶۴ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۴,۵۶۴,۱۰۱ | ۹۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۶۱۳ | ۲.۳۴ % | ۶۵۷,۲۷۸ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |