صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۴۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۲۸,۶۹۰,۰۸۸ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۴ | ۰.۰۱ % | ۵,۳۳۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۲۸,۶۹۰,۰۸۸ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۴ | ۰.۰۱ % | ۵,۳۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۲۸,۵۲۵,۹۵۲ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۴۹ | ۰.۰۲ % | ۵,۳۶۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۲۷,۸۰۸,۷۸۱ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۴۴ | ۰.۰۳ % | ۴,۷۵۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۲۷,۲۹۹,۸۹۳ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۴۵ | ۰.۰۳ % | ۱۲,۷۳۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۲۶,۷۱۵,۴۸۱ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۱ | ۰.۰۲ % | ۴,۷۴۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۲۳,۹۴۵,۶۹۴ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۵ | ۰.۰۲ % | ۳,۶۹۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۲۳,۹۴۵,۶۹۴ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۵ | ۰.۰۲ % | ۳,۷۱۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۲۳,۹۴۵,۶۹۴ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۵ | ۰.۰۲ % | ۳,۷۳۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۲۳,۲۴۸,۲۶۷ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۳ | ۰.۰۲ % | ۳,۲۲۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |