صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۴۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۲۳,۱۵۷,۹۰۷ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۱ | ۰.۰۲ % | ۳,۲۲۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۲۲,۳۸۱,۰۷۴ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۲ | ۰.۰۲ % | ۲,۹۰۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۲۲,۴۸۸,۹۷۲ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۶ | ۰.۰۲ % | ۷,۲۱۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۲۲,۸۵۲,۱۱۷ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۶ | ۰.۰۱ % | ۷,۱۹۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۲۲,۸۵۲,۱۱۷ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۶ | ۰.۰۱ % | ۷,۲۱۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۲۲,۸۵۲,۱۱۷ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۶ | ۰.۰۱ % | ۷,۲۲۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۲۲,۸۳۵,۴۹۰ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۸ | ۰.۰۲ % | ۷,۲۳۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۲۲,۰۱۴,۰۵۸ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۹۹ | ۰.۱۳ % | ۶,۹۹۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۲۱,۷۱۹,۷۴۴ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۳۰ | ۰.۰۳ % | ۷,۰۰۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۲۱,۵۵۱,۹۳۳ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۲۹ | ۰.۰۳ % | ۶,۷۸۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |