ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۲۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۶۳,۷۸۴	۹۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰ %	۳۱۴,۲۶۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۸۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۹۹,۳۷۲	۹۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷	۰ %	۱۴۸,۰۲۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۸۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۹۹,۳۷۲	۹۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷	۰ %	۱۴۸,۰۴۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۸۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۹۹,۳۷۲	۹۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷	۰ %	۱۴۸,۰۶۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۸۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۸۵,۲۰۶	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴	۰ %	۴,۱۷۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۸۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۹۷,۰۵۳	۹۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۶۰۲	۰.۰۹ %	۱,۵۴۲,۴۲۷	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۸۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۶۴,۵۵۹	۹۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۰۲	۰.۰۲ %	۱,۵۷۲,۴۴۹	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۸۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۹۹,۴۱۱	۹۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵	۰ %	۱,۵۷۸,۶۸۸	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۸۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۹۴۴,۱۸۴	۹۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵	۰ %	۱,۵۷۸,۷۱۰	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۹۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۹۴۴,۱۸۴	۹۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵	۰ %	۱,۵۷۸,۷۳۱	۳.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...41 »