ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۲۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۹۶۶,۳۰۱	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۳۳	۰.۰۱ %	۱۶,۱۷۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۶۷۱,۰۱۱	۹۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳	۰ %	۸۹۲,۱۶۹	۱.۳ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۴۳۳,۱۶۸	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۲	۰ %	۱۹,۹۸۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۳۳۶,۶۷۴	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۸	۰ %	۲۰,۴۵۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۳۳۶,۶۷۴	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۸	۰ %	۲۰,۵۵۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۳۳۶,۶۷۴	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۸	۰ %	۲۰,۶۵۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۵۰,۵۶۳	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۸	۰ %	۲۰,۶۸۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۳۷۷,۴۸۱	۹۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۷	۰ %	۲۵۰,۵۳۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۵۴۷,۸۹۵	۹۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۶	۰ %	۲۰,۲۸۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۴۸۲,۸۰۷	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۳	۰ %	۱۹,۷۰۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...41 »