ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۲۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۹۴۰,۷۴۰	۹۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۵	۰ %	۱,۰۱۷,۳۲۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۴۹۴,۴۷۲	۹۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۹۹	۰ %	۵۸۵,۱۰۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۸۸۱,۳۰۷	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۹۹	۰ %	۱۵,۹۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۳۰۱,۹۰۷	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۹۹	۰ %	۱۶,۰۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۰۷,۶۳۱	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۹۹	۰ %	۱۶,۰۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۰۷,۶۳۱	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۹۹	۰ %	۱۶,۰۱۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۰۷,۶۳۱	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۹۹	۰ %	۱۶,۰۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۷۵۸,۹۳۳	۹۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۶	۰ %	۳۲۱,۷۶۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۳۴۴,۳۰۳	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۴	۰ %	۱۵,۸۵۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۰۶۵,۶۰۸	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۵	۰ %	۱۵,۷۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...59 »