ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۲۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۴۰,۵۷۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۲	۰ %	۱۵,۷۷۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۶۶,۳۹۳	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۳۵	۰ %	۱۵,۶۴۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۶۶,۳۹۳	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۳۵	۰ %	۱۵,۶۵۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۶۶,۳۹۳	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۳۵	۰ %	۱۵,۶۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۶۹۱,۲۰۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۳۸	۰ %	۱۵,۶۷۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۵۹۳,۸۸۲	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۳	۰ %	۱۵,۵۶۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۰۱,۲۲۴	۹۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۳۹	۰ %	۱,۹۷۱,۲۵۷	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۹۳۱,۸۵۷	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۸۲	۰.۰۱ %	۱۲,۴۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۹۴۵,۹۷۰	۹۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۶	۰ %	۲,۰۲۰,۶۱۴	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۹۴۶,۰۱۰	۹۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۶	۰ %	۲,۰۲۰,۶۲۵	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...59 »