ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۲۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۹۴۵,۹۷۰	۹۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۶	۰ %	۲,۰۲۰,۶۳۷	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۷۱۳,۱۹۴	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴	۰ %	۱۰,۴۳۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۳۰۵,۹۸۱	۹۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۷۷	۰ %	۳۰۹,۲۷۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۵۱,۵۱۲	۹۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۸۵	۰ %	۹۹۲,۲۱۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۹۳۱,۱۱۹	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۴۰	۰.۰۱ %	۱۰,۳۴۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۷۱۱,۲۷۷	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۰	۰ %	۱۹,۴۷۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۷۱۱,۲۷۷	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۰	۰ %	۱۹,۴۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۷۱۱,۲۷۷	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۰	۰ %	۱۹,۴۹۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۷۲۶,۴۱۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰	۰ %	۱۸,۸۸۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۶۹۳,۸۴۵	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۰ %	۱۶,۹۲۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...59 »