صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۴۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۶۷,۹۰۴ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴ | ۰ % | ۷,۷۳۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۹۴,۴۸۹ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴ | ۰ % | ۷,۷۵۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۰۶,۱۲۲ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴ | ۰ % | ۷,۷۷۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۵۱,۹۳۴ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴ | ۰ % | ۷,۷۹۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۵۱,۹۳۴ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴ | ۰ % | ۷,۸۰۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۷۸,۸۲۸ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴ | ۰ % | ۷,۸۲۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۷۸,۸۲۸ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴ | ۰ % | ۷,۸۴۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۷۸,۸۲۸ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴ | ۰ % | ۷,۸۶۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۷۲,۵۶۵ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۴ | ۰ % | ۷,۸۹۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۹۶,۰۱۴ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۳ | ۰.۰۱ % | ۶,۷۰۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |