صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۴۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۳۶,۶۴۸ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۴ | ۰ % | ۶,۲۳۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۴۴,۲۹۵ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۰۲ | ۰.۰۱ % | ۶,۰۷۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۲۶,۴۰۳ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۳۷ | ۰.۰۳ % | ۶,۰۸۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۲۶,۴۰۳ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۳۷ | ۰.۰۳ % | ۶,۱۰۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۲۶,۴۰۳ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۳۷ | ۰.۰۳ % | ۶,۱۲۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۸۳,۶۰۸ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۵ | ۰.۰۲ % | ۵,۸۹۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۲۸,۹۴۰,۳۵۷ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۳ | ۰.۰۱ % | ۵,۷۸۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۲۸,۳۰۵,۵۶۴ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۱ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۱۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۲۸,۰۳۷,۲۸۸ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۲ | ۰.۰۱ % | ۵,۷۵۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۲۸,۶۹۰,۰۸۸ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۴ | ۰.۰۱ % | ۵,۳۱۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |