صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۴۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۸۶,۶۷۸ | ۹۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۵۹۶ | ۰.۵۳ % | ۶۰,۹۵۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۴۱,۲۵۴ | ۹۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۵۹۶ | ۰.۵۳ % | ۶۰,۹۷۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۴۱,۲۵۴ | ۹۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۵۹۶ | ۰.۵۳ % | ۶۰,۹۹۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۴۱,۲۵۴ | ۹۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۵۹۶ | ۰.۵۳ % | ۶۱,۰۱۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۶۸,۵۵۳ | ۹۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۲ | ۰.۰۱ % | ۱۸۶,۹۵۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۱۴,۷۰۴ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴ | ۰ % | ۷,۶۵۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۱۴,۷۰۴ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴ | ۰ % | ۷,۶۷۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۶۲,۸۱۹ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴ | ۰ % | ۷,۶۸۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۶۷,۹۰۴ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴ | ۰ % | ۷,۷۰۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۶۷,۹۰۴ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴ | ۰ % | ۷,۷۲۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |