صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۴۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۹۹,۳۷۲ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷ | ۰ % | ۱۴۸,۰۶۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۸۵,۲۰۶ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴ | ۰ % | ۴,۱۷۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۹۷,۰۵۳ | ۹۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۰۲ | ۰.۰۹ % | ۱,۵۴۲,۴۲۷ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۶۴,۵۵۹ | ۹۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۰۲ | ۰.۰۲ % | ۱,۵۷۲,۴۴۹ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۹۹,۴۱۱ | ۹۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵ | ۰ % | ۱,۵۷۸,۶۸۸ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۴۴,۱۸۴ | ۹۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵ | ۰ % | ۱,۵۷۸,۷۱۰ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۴۴,۱۸۴ | ۹۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵ | ۰ % | ۱,۵۷۸,۷۳۱ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۴۴,۱۸۴ | ۹۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵ | ۰ % | ۱,۵۷۸,۷۵۳ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۱۹,۲۰۰ | ۹۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵ | ۰ % | ۱,۵۷۸,۷۷۵ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۴۰,۶۴۷ | ۹۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۲ | ۰ % | ۱,۷۷۰,۷۹۶ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |