صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۴۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۷۸,۸۳۷ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴ | ۰ % | ۴,۳۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۷۸,۸۳۷ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴ | ۰ % | ۴,۳۹۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۷۸,۸۳۷ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴ | ۰ % | ۴,۴۱۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۰۵,۷۲۷ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴ | ۰ % | ۴,۴۳۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۷۷,۵۴۴ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴ | ۰ % | ۴,۴۵۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۷۷,۱۹۸ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴ | ۰ % | ۲۵,۷۵۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۶۵,۲۵۰ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴ | ۰ % | ۲۵,۷۸۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۰۶,۹۴۶ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۱۵ | ۰.۰۶ % | ۴,۵۰۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۰۶,۹۴۶ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۱۵ | ۰.۰۶ % | ۴,۵۲۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۰۶,۹۴۶ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۱۵ | ۰.۰۶ % | ۴,۵۴۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |