صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۴۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۰۳,۶۹۳ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۷۹ | ۰.۰۲ % | ۷,۸۶۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۸۲۷,۹۱۸ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۸۶ | ۰.۰۶ % | ۲۵۹,۳۱۸ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۴۰۹,۰۸۳ | ۹۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۶۵ | ۰.۱۲ % | ۲,۳۰۶,۳۰۸ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۹۴,۲۲۳ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲ | ۰ % | ۶,۲۴۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۹۴,۲۲۳ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲ | ۰ % | ۶,۲۷۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۹۴,۲۲۳ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲ | ۰ % | ۶,۲۹۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۴۱۲,۸۰۵ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲ | ۰ % | ۴,۵۸۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۸۶,۴۶۹ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴ | ۰ % | ۴,۶۰۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۴۶,۷۸۷ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴ | ۰ % | ۴,۳۴۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۱۹,۶۶۳ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴ | ۰ % | ۴,۳۶۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |