ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۲۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۴۳,۷۱۲	۹۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰ %	۱,۱۲۲,۶۳۰	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۷۴,۴۴۴	۹۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰ %	۷۹۲,۸۴۰	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۴۲,۱۷۶	۹۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰ %	۱,۰۰۵,۸۱۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۴۲,۱۷۶	۹۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰ %	۱,۰۰۵,۸۳۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۴۲,۱۷۶	۹۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰ %	۱,۰۰۵,۸۴۷	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۴۵,۴۷۲	۹۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸	۰ %	۱,۴۰۶,۰۰۸	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۵۷,۰۴۰	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۴	۰ %	۸,۰۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۴۸۶,۴۶۸	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۴	۰ %	۸,۰۵۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۸۵,۷۶۲	۹۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۷۹۴	۰.۳۸ %	۷,۹۷۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۹۷۸,۵۵۰	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۸۰	۰.۰۱ %	۷,۹۹۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...36 »